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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 688.00 | 10 837.00 | 27 850.00 | 38 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 537.00 | 57 687.00 | 30 850.00 | 88 537.00 |
BT Marchandises | 206 614.00 | | 206 614.00 | 206 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 256.00 | 625.00 | 323 631.00 | 324 256.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 361.00 | 625.00 | 671 736.00 | 672 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 898.00 | 58 312.00 | 702 586.00 | 760 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DH Report à nouveau | 171 624.00 | 226 803.00 | | 171 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 452.00 | -55 179.00 | | 70 452.00 |
DL TOTAL (I) | 252 167.00 | 181 716.00 | | 252 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | 12 069.00 | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 153 389.00 | | 182 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 993.00 | 73 204.00 | | 81 993.00 |
EA Autres dettes | 176 978.00 | 57 430.00 | | 176 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 419.00 | 296 092.00 | | 450 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 586.00 | 477 808.00 | | 702 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 419.00 | 296 092.00 | | 450 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 126.00 | | 1 205 126.00 | 1 205 126.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 326.00 | | 1 207 326.00 | 1 207 326.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 592.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 660.00 | 1 592.00 | | 13 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 363.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 236.00 | 5 774.00 | | 8 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | 6 137.00 | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | -4 544.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 040.00 | -5 717.00 | | -9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 014.00 | 847 512.00 | | 1 226 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 563.00 | 902 690.00 | | 1 155 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 452.00 | -55 179.00 | | 70 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 323 506.00 | | | 323 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 559.00 | 336 559.00 | | 336 559.00 |
VW T.V.A. | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 419.00 | 450 419.00 | | 450 419.00 |