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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 749.00 | 52 706.00 | 33 043.00 | 85 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 152.00 | 34 727.00 | 54 425.00 | 89 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 901.00 | 87 433.00 | 90 468.00 | 177 901.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 958.00 | 7 451.00 | 163 507.00 | 170 958.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 565.00 | 7 451.00 | 720 114.00 | 727 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 466.00 | 94 883.00 | 810 582.00 | 905 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DH Report à nouveau | 331 578.00 | 250 836.00 | | 331 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | 80 742.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 359 035.00 | 341 669.00 | | 359 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 951.00 | 19 101.00 | | 167 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 061.00 | 10 823.00 | | 17 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 447.00 | 150 464.00 | | 188 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | 105 300.00 | | 78 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 547.00 | 285 688.00 | | 451 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 582.00 | 627 357.00 | | 810 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 924.00 | | 1 794 924.00 | 1 794 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 924.00 | | 1 794 924.00 | 1 794 924.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 12 500.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 467.00 | 12 500.00 | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 1 833.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 753.00 | 11 963.00 | | 19 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 724.00 | 13 796.00 | | 20 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | -1 296.00 | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 5 391.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 273.00 | 1 960 328.00 | | 1 905 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 907.00 | 1 879 586.00 | | 1 887 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 366.00 | 80 742.00 | | 17 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 273.00 | | 66 392.00 | 128 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 448.00 | 14 996.00 | 11.00 | 72 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 448.00 | 14 996.00 | 11.00 | 72 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 451.00 | 8 793.00 | 139 658.00 | 148 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 127.00 | 182 127.00 | | 182 127.00 |