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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 688.00 | 16 521.00 | 22 167.00 | 38 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 537.00 | 63 370.00 | 25 167.00 | 88 537.00 |
BT Marchandises | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 379.00 | 7 451.00 | 254 928.00 | 262 379.00 |
BZ Autres créances | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 456 685.00 | | 456 685.00 | 456 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 039.00 | 7 451.00 | 805 589.00 | 813 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 576.00 | 70 821.00 | 830 756.00 | 901 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DH Report à nouveau | 242 076.00 | 171 624.00 | | 242 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | 70 452.00 | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 258 520.00 | 252 167.00 | | 258 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | 8 941.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 211.00 | 182 506.00 | | 136 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 721.00 | 81 993.00 | | 82 721.00 |
EA Autres dettes | 326 089.00 | 176 978.00 | | 326 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 235.00 | 450 419.00 | | 572 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 756.00 | 702 586.00 | | 830 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 578.00 | | 1 970 578.00 | 1 970 578.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 578.00 | | 1 970 578.00 | 1 970 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 900.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 8 236.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 9 136.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | 4 524.00 | | -2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 566.00 | -9 040.00 | | -6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 327.00 | 1 226 014.00 | | 1 974 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 975.00 | 1 155 563.00 | | 1 967 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | 70 452.00 | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 687.00 | 5 683.00 | | 57 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 687.00 | 5 683.00 | | 57 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 089.00 | 326 089.00 | | 326 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 253 438.00 | 253 438.00 | | 253 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 331.00 | 5 406.00 | 13 925.00 | 19 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 826.00 | 292 826.00 | | 292 826.00 |
VW T.V.A. | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 235.00 | 558 310.00 | 13 925.00 | 572 235.00 |