| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 23 011.00 | 2 998.00 | 26 009.00 |
AH Fonds commercial | 293 433.00 | | 293 433.00 | 293 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 186.00 | 287 451.00 | 128 735.00 | 416 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 779.00 | 362 024.00 | 216 755.00 | 578 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 249.00 | 672 486.00 | 675 762.00 | 1 348 249.00 |
BN En cours de production de biens | 581 319.00 | | 581 319.00 | 581 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 551.00 | 49 220.00 | 3 938 332.00 | 3 987 551.00 |
BZ Autres créances | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
CF Disponibilités | 912 018.00 | | 912 018.00 | 912 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 381.00 | | 514 381.00 | 514 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 807.00 | 49 220.00 | 6 087 587.00 | 6 136 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 540.00 | 721 706.00 | 6 765 835.00 | 7 487 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 962 712.00 | 643 489.00 | | 962 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 088.00 | 319 223.00 | | 229 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 700.00 | 1 005 612.00 | | 1 234 700.00 |
DP Provisions pour risques | 406 327.00 | 410 444.00 | | 406 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 327.00 | 410 444.00 | | 406 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 249.00 | 299 547.00 | | 275 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | 2 597.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 837.00 | 1 667 506.00 | | 2 315 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 759.00 | 333 319.00 | | 455 759.00 |
EA Autres dettes | 288 262.00 | 39 434.00 | | 288 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 510.00 | 1 774 613.00 | | 1 787 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 808.00 | 4 117 016.00 | | 5 124 808.00 |
ED (V) | | 2 642.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 835.00 | 5 535 714.00 | | 6 765 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929 192.00 | 3 741 187.00 | 10 670 379.00 | 6 929 192.00 |
FG Production vendue services | 458 392.00 | 142 623.00 | 601 015.00 | 458 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 584.00 | 3 883 810.00 | 11 271 394.00 | 7 387 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 316 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 944.00 | 254 460.00 | | 240 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 944.00 | 262 847.00 | | 240 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45 558.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 342.00 | 59 393.00 | | 234 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 342.00 | 110 677.00 | | 236 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | 152 170.00 | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 406.00 | 49 035.00 | | 90 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 578 147.00 | 8 142 750.00 | | 11 578 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 060.00 | 7 823 528.00 | | 11 349 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 088.00 | 319 223.00 | | 229 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 446.00 | | 247 803.00 | 1 100 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 443.00 | | 6 000.00 | 313 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 434.00 | | 225 531.00 | 769 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | 16 272.00 | 17 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 339.00 | 123 147.00 | | 549 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 678.00 | 6 333.00 | | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 661.00 | 116 814.00 | | 532 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 444.00 | 236 827.00 | 240 943.00 | 410 444.00 |
6T Sur comptes clients | 52 760.00 | 27 460.00 | 31 000.00 | 52 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 760.00 | 27 460.00 | 31 000.00 | 52 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 204.00 | 264 287.00 | 271 943.00 | 463 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 837.00 | 2 315 837.00 | | 2 315 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 670.00 | 248 670.00 | | 248 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 262.00 | 288 262.00 | | 288 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787 510.00 | 1 787 510.00 | | 1 787 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 332.00 | | | 3 938 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VB T. V. A. | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 249.00 | 159 574.00 | 115 675.00 | 275 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 381.00 | | | 514 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 310.00 | 4 594 250.00 | 83 061.00 | 4 677 310.00 |
VW T.V.A. | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 618.00 | 5 006 943.00 | 115 675.00 | 5 122 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |