| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 535.00 | 64 354.00 | 1 180.00 | 65 535.00 |
AH Fonds commercial | 293 433.00 | | 293 433.00 | 293 433.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 629.00 | 368 107.00 | 188 522.00 | 556 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 264.00 | 356 570.00 | 113 694.00 | 470 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 636.00 | 789 032.00 | 685 604.00 | 1 474 636.00 |
BN En cours de production de biens | 2 895 390.00 | | 2 895 390.00 | 2 895 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 983.00 | 396 684.00 | 5 376 299.00 | 5 772 983.00 |
BZ Autres créances | 402 293.00 | | 402 293.00 | 402 293.00 |
CF Disponibilités | 2 027 213.00 | | 2 027 213.00 | 2 027 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 391 959.00 | 396 684.00 | 10 995 275.00 | 11 391 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 867 553.00 | 1 185 716.00 | 11 681 837.00 | 12 867 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 446 834.00 | 1 438 865.00 | | 446 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 356.00 | -992 031.00 | | 544 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 090.00 | 489 734.00 | | 1 034 090.00 |
DP Provisions pour risques | 699 663.00 | 828 657.00 | | 699 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 463.00 | 129 070.00 | | 138 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 126.00 | 957 727.00 | | 838 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 709.00 | 1 816 401.00 | | 2 343 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 923.00 | 449 206.00 | | 405 923.00 |
EA Autres dettes | 33 885.00 | 192 513.00 | | 33 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 934 104.00 | 2 207 041.00 | | 4 934 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 809 621.00 | 6 757 161.00 | | 9 809 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 837.00 | 8 204 622.00 | | 11 681 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 104 954.00 | 8 608 378.00 | 13 713 332.00 | 5 104 954.00 |
FG Production vendue services | 492 678.00 | 71 299.00 | 563 976.00 | 492 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 632.00 | 8 679 677.00 | 14 277 308.00 | 5 597 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 361 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 914 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 916 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 8 024.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 057.00 | 47 227.00 | | 228 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 674.00 | 55 251.00 | | 240 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 715.00 | 26 824.00 | | 19 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 498.00 | 204 500.00 | | 100 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 842.00 | 231 324.00 | | 121 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 832.00 | -176 073.00 | | 118 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 614 495.00 | 9 023 051.00 | | 14 614 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 070 139.00 | 10 015 082.00 | | 14 070 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 356.00 | -992 031.00 | | 544 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 890.00 | | 358 305.00 | 1 275 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 854.00 | 1 388 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 854.00 | 1 026 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 732.00 | | 1 236.00 | 357 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 108.00 | | 220 632.00 | 915 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 136 437.00 | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 507.00 | 120 505.00 | 62 981.00 | 731 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 115.00 | 5 240.00 | | 59 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 392.00 | 115 265.00 | 62 981.00 | 672 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 727.00 | 108 456.00 | 228 057.00 | 957 727.00 |
6T Sur comptes clients | 147 751.00 | 302 418.00 | 53 485.00 | 147 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 751.00 | 302 418.00 | 53 485.00 | 147 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 479.00 | 410 873.00 | 281 541.00 | 1 105 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 709.00 | 2 343 709.00 | | 2 343 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 934 104.00 | 4 934 104.00 | | 4 934 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 359 967.00 | 5 359 967.00 | | 5 359 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 016.00 | | 413 016.00 | 413 016.00 |
VB T. V. A. | 395 173.00 | 395 173.00 | | 395 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 081.00 | 294 081.00 | | 294 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 132.00 | 6 056 341.00 | 501 791.00 | 6 558 132.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 767 621.00 | 7 717 621.00 | 2 050 000.00 | 9 767 621.00 |