| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 299.00 | 59 115.00 | 5 184.00 | 64 299.00 |
AH Fonds commercial | 293 433.00 | | 293 433.00 | 293 433.00 |
AP Constructions | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 828.00 | 357 928.00 | 134 900.00 | 492 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 005.00 | 314 464.00 | 65 541.00 | 380 005.00 |
AX Avances et acomptes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 890.00 | 731 507.00 | 544 383.00 | 1 275 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 814 221.00 | | 1 814 221.00 | 1 814 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 298.00 | 147 751.00 | 2 875 547.00 | 3 023 298.00 |
BZ Autres créances | 349 223.00 | | 349 223.00 | 349 223.00 |
CF Disponibilités | 2 481 510.00 | | 2 481 510.00 | 2 481 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 991.00 | 147 751.00 | 7 660 239.00 | 7 807 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 880.00 | 879 258.00 | 8 204 622.00 | 9 083 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 865.00 | 1 229 026.00 | | 1 438 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 031.00 | 209 839.00 | | -992 031.00 |
DL TOTAL (I) | 489 734.00 | 1 481 765.00 | | 489 734.00 |
DP Provisions pour risques | 828 657.00 | 728 930.00 | | 828 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 070.00 | 117 825.00 | | 129 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 727.00 | 846 755.00 | | 957 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 000.00 | 7 432.00 | | 2 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 401.00 | 1 950 400.00 | | 1 816 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 206.00 | 476 074.00 | | 449 206.00 |
EA Autres dettes | 192 513.00 | 39 885.00 | | 192 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207 041.00 | 1 785 510.00 | | 2 207 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 161.00 | 4 301 300.00 | | 6 757 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 622.00 | 6 629 820.00 | | 8 204 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329 594.00 | 4 150 587.00 | 8 480 181.00 | 4 329 594.00 |
FG Production vendue services | 395 596.00 | 15 246.00 | 410 842.00 | 395 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 190.00 | 4 165 833.00 | 8 891 023.00 | 4 725 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 403.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 765 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 024.00 | 17 300.00 | | 8 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 227.00 | 15 000.00 | | 47 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 251.00 | 32 300.00 | | 55 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 824.00 | 800.00 | | 26 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 500.00 | 229 611.00 | | 204 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 324.00 | 230 411.00 | | 231 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 073.00 | -198 111.00 | | -176 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 051.00 | 13 260 556.00 | | 9 023 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 082.00 | 13 050 717.00 | | 10 015 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 031.00 | 209 839.00 | | -992 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 766.00 | | 107 160.00 | 1 438 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 702.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 037.00 | 1 275 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | 357 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 742.00 | 915 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 948.00 | | 2 376.00 | 355 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 046.00 | | 103 804.00 | 1 059 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 772.00 | | 980.00 | 23 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 061.00 | 139 703.00 | 202 258.00 | 794 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 272.00 | 6 435.00 | 592.00 | 53 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 789.00 | 133 268.00 | 201 665.00 | 740 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 755.00 | 204 500.00 | 93 528.00 | 846 755.00 |
6T Sur comptes clients | 77 348.00 | 70 403.00 | | 77 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 348.00 | 70 403.00 | | 77 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 103.00 | 274 903.00 | 93 528.00 | 924 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 401.00 | 1 816 401.00 | | 1 816 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 925.00 | 135 925.00 | | 135 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 084.00 | 280 084.00 | | 280 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207 041.00 | 2 207 041.00 | | 2 207 041.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 280.00 | 2 872 280.00 | | 2 872 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
VB T. V. A. | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 309.00 | 3 361 241.00 | 154 068.00 | 3 515 309.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 715 161.00 | 6 715 161.00 | | 6 715 161.00 |