| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 515.00 | 53 272.00 | 9 243.00 | 62 515.00 |
AH Fonds commercial | 293 433.00 | | 293 433.00 | 293 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 915.00 | 361 895.00 | 143 020.00 | 504 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 706.00 | 378 894.00 | 164 813.00 | 543 706.00 |
AX Avances et acomptes | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 766.00 | 794 061.00 | 644 705.00 | 1 438 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640 155.00 | | 1 640 155.00 | 1 640 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 789.00 | 77 348.00 | 3 097 441.00 | 3 174 789.00 |
BZ Autres créances | 583 830.00 | | 583 830.00 | 583 830.00 |
CF Disponibilités | 537 282.00 | | 537 282.00 | 537 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 163.00 | 77 348.00 | 5 984 815.00 | 6 062 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 230.00 | 871 410.00 | 6 629 820.00 | 7 501 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 026.00 | 1 027 083.00 | | 1 229 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 839.00 | 301 942.00 | | 209 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 765.00 | 1 371 926.00 | | 1 481 765.00 |
DP Provisions pour risques | 728 930.00 | 526 129.00 | | 728 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 825.00 | 105 714.00 | | 117 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 755.00 | 631 843.00 | | 846 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432.00 | 62 911.00 | | 7 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 61 855.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 400.00 | 2 022 887.00 | | 1 950 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 074.00 | 491 188.00 | | 476 074.00 |
EA Autres dettes | 39 885.00 | 28 896.00 | | 39 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785 510.00 | 2 860 377.00 | | 1 785 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 300.00 | 5 528 114.00 | | 4 301 300.00 |
ED (V) | | 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 820.00 | 7 532 150.00 | | 6 629 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 515 401.00 | 5 274 165.00 | 12 789 566.00 | 7 515 401.00 |
FG Production vendue services | 325 669.00 | 76 065.00 | 401 734.00 | 325 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 070.00 | 5 350 230.00 | 13 191 300.00 | 7 841 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 216 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 37 500.00 | | 17 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | 40 207.00 | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 611.00 | | | 229 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 411.00 | 301.00 | | 230 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 111.00 | 39 906.00 | | -198 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 791.00 | 92 123.00 | | 89 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 556.00 | 15 254 498.00 | | 13 260 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 050 717.00 | 14 952 556.00 | | 13 050 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 839.00 | 301 942.00 | | 209 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 435.00 | | 163 528.00 | 1 458 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 596.00 | 23 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 197.00 | 1 438 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 355 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 301.00 | 1 059 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 673.00 | | 2 575.00 | 365 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 766.00 | | 134 581.00 | 1 072 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | 26 372.00 | 19 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 436.00 | 154 226.00 | 160 601.00 | 800 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 033.00 | 14 540.00 | 12 300.00 | 51 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 404.00 | 139 686.00 | 148 301.00 | 749 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 843.00 | 229 912.00 | 15 000.00 | 631 843.00 |
6T Sur comptes clients | 74 942.00 | 9 390.00 | 6 983.00 | 74 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 942.00 | 9 390.00 | 6 983.00 | 74 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 785.00 | 239 302.00 | 21 983.00 | 706 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 400.00 | 1 950 400.00 | | 1 950 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 522.00 | 179 522.00 | | 179 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785 510.00 | 1 785 510.00 | | 1 785 510.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 429.00 | 3 095 429.00 | | 3 095 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
VB T. V. A. | 510 724.00 | 510 724.00 | | 510 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 498.00 | 3 805 366.00 | 103 132.00 | 3 908 498.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 300.00 | 4 251 869.00 | 7 432.00 | 4 259 300.00 |