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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 240.00 | 51 033.00 | 21 207.00 | 72 240.00 |
AH Fonds commercial | 293 433.00 | | 293 433.00 | 293 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 025.00 | 325 848.00 | 127 176.00 | 453 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 741.00 | 423 556.00 | 196 186.00 | 619 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 435.00 | 800 436.00 | 657 999.00 | 1 458 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 662 908.00 | | 1 662 908.00 | 1 662 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 534.00 | 74 942.00 | 4 076 593.00 | 4 151 534.00 |
BZ Autres créances | 369 813.00 | | 369 813.00 | 369 813.00 |
CF Disponibilités | 604 177.00 | | 604 177.00 | 604 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 093.00 | 74 942.00 | 6 874 151.00 | 6 949 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 528.00 | 875 378.00 | 7 532 150.00 | 8 407 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 083.00 | 1 091 800.00 | | 1 027 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 942.00 | 185 283.00 | | 301 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 926.00 | 1 319 983.00 | | 1 371 926.00 |
DP Provisions pour risques | 526 129.00 | 381 065.00 | | 526 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 843.00 | 381 065.00 | | 631 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 911.00 | 167 405.00 | | 62 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 855.00 | 19 461.00 | | 61 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 887.00 | 2 376 679.00 | | 2 022 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 188.00 | 472 117.00 | | 491 188.00 |
EA Autres dettes | 28 896.00 | 73 468.00 | | 28 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860 377.00 | 1 937 687.00 | | 2 860 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 114.00 | 5 046 819.00 | | 5 528 114.00 |
ED (V) | 267.00 | | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 150.00 | 6 747 867.00 | | 7 532 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198 104.00 | 7 412 970.00 | 14 611 074.00 | 7 198 104.00 |
FG Production vendue services | 102 369.00 | 339 995.00 | 442 363.00 | 102 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 473.00 | 7 752 965.00 | 15 053 438.00 | 7 300 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 196 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 949 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 846 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 16 900.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 207.00 | 16 900.00 | | 40 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 3 862.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 13 862.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 906.00 | 3 038.00 | | 39 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 123.00 | 74 163.00 | | 92 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 254 498.00 | 12 621 380.00 | | 15 254 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 556.00 | 12 436 096.00 | | 14 952 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 942.00 | 185 283.00 | | 301 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 311.00 | | 164 500.00 | 1 353 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 280.00 | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 376.00 | 1 458 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 096.00 | 1 072 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 693.00 | | 26 981.00 | 338 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 138.00 | | 115 724.00 | 993 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 796.00 | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 826.00 | 151 636.00 | 50 025.00 | 698 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 194.00 | 16 839.00 | | 34 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 632.00 | 134 797.00 | 50 025.00 | 664 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 065.00 | 368 200.00 | 117 422.00 | 381 065.00 |
6T Sur comptes clients | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 007.00 | 368 200.00 | 117 422.00 | 456 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 887.00 | 2 022 887.00 | | 2 022 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 645.00 | 331 645.00 | | 331 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860 377.00 | 2 860 377.00 | | 2 860 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 073 863.00 | 4 073 863.00 | | 4 073 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
VB T. V. A. | 308 352.00 | 308 352.00 | | 308 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 911.00 | 55 480.00 | 7 432.00 | 62 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 004.00 | 4 604 336.00 | 97 667.00 | 4 702 004.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 259.00 | 5 458 828.00 | 7 432.00 | 5 466 259.00 |