| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 259.00 | 34 194.00 | 11 066.00 | 45 259.00 |
AH Fonds commercial | 293 433.00 | | 293 433.00 | 293 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 230.00 | 318 700.00 | 103 530.00 | 422 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 908.00 | 345 932.00 | 224 976.00 | 570 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 311.00 | 698 826.00 | 654 485.00 | 1 353 311.00 |
BN En cours de production de biens | 916 467.00 | | 916 467.00 | 916 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 857.00 | 74 942.00 | 3 609 916.00 | 3 684 857.00 |
BZ Autres créances | 208 128.00 | | 208 128.00 | 208 128.00 |
CF Disponibilités | 975 898.00 | | 975 898.00 | 975 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 754.00 | | 380 754.00 | 380 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 105.00 | 74 942.00 | 6 091 163.00 | 6 166 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 634.00 | 773 767.00 | 6 747 867.00 | 7 521 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 800.00 | 962 712.00 | | 1 091 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 283.00 | 229 088.00 | | 185 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 983.00 | 1 234 700.00 | | 1 319 983.00 |
DP Provisions pour risques | 381 065.00 | 406 327.00 | | 381 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 065.00 | 406 327.00 | | 381 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 405.00 | 275 249.00 | | 167 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 461.00 | 2 189.00 | | 19 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 679.00 | 2 315 837.00 | | 2 376 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 117.00 | 455 759.00 | | 472 117.00 |
EA Autres dettes | 73 468.00 | 288 262.00 | | 73 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 937 687.00 | 1 787 510.00 | | 1 937 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 819.00 | 5 124 808.00 | | 5 046 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 867.00 | 6 765 835.00 | | 6 747 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 873 342.00 | 5 107 882.00 | 11 981 224.00 | 6 873 342.00 |
FG Production vendue services | 306 626.00 | 8 900.00 | 315 526.00 | 306 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 179 969.00 | 5 116 782.00 | 12 296 751.00 | 7 179 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 575 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 297 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 2 000.00 | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 862.00 | 2 000.00 | | 13 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | -2 000.00 | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 163.00 | 90 406.00 | | 74 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 380.00 | 11 578 147.00 | | 12 621 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 096.00 | 11 349 060.00 | | 12 436 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 283.00 | 229 088.00 | | 185 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 249.00 | | 148 329.00 | 1 348 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 477.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 903.00 | 1 353 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 426.00 | 993 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 443.00 | | 19 250.00 | 319 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 965.00 | | 107 600.00 | 994 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 841.00 | | 21 480.00 | 33 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 486.00 | 135 766.00 | 109 426.00 | 672 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 011.00 | 11 182.00 | | 23 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 475.00 | 124 584.00 | 109 426.00 | 649 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 327.00 | 268 565.00 | 293 827.00 | 406 327.00 |
6T Sur comptes clients | 49 220.00 | 25 722.00 | | 49 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 220.00 | 25 722.00 | | 49 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 547.00 | 294 287.00 | 293 827.00 | 455 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 679.00 | 2 376 679.00 | | 2 376 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 869.00 | 172 869.00 | | 172 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 860.00 | 271 860.00 | | 271 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 937 687.00 | 1 937 687.00 | | 1 937 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 186.00 | | | 3 607 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
VB T. V. A. | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 406.00 | 104 268.00 | 63 138.00 | 167 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 754.00 | | | 380 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 219.00 | 4 196 068.00 | 99 151.00 | 4 295 219.00 |
VW T.V.A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 358.00 | 4 964 219.00 | 63 138.00 | 5 027 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |