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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 138.00 | 2 012.00 | 5 150.00 |
AN Terrains | 39 577.00 | 17 577.00 | 22 000.00 | 39 577.00 |
AP Constructions | 345 049.00 | 245 720.00 | 99 329.00 | 345 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 55 807.00 | 30 058.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 572.00 | 328 324.00 | 410 248.00 | 738 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 558.00 | 51 378.00 | 201 179.00 | 252 558.00 |
BZ Autres créances | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
CF Disponibilités | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 069.00 | 51 378.00 | 655 690.00 | 707 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 641.00 | 379 702.00 | 1 065 938.00 | 1 445 641.00 |
CU Autres participations | 259 937.00 | 6 082.00 | 253 855.00 | 259 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 370.00 | | | 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
DL TOTAL (I) | 773 406.00 | | | 773 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 533.00 | | | 292 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 938.00 | | | 1 065 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 995.00 | | | 252 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 151.00 | | 1 459 151.00 | 1 459 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 151.00 | | 1 459 151.00 | 1 459 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 232.00 | | | 218 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 378.00 | | | 1 688 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 674.00 | | | 1 633 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 037.00 | | 16 116.00 | 732 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 582.00 | 738 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | 470 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | 980.00 | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 983.00 | | 15 089.00 | 464 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 884.00 | | 47.00 | 262 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 049.00 | 28 293.00 | 6 100.00 | 300 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 709.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 620.00 | 27 584.00 | 6 100.00 | 297 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 854.00 | 1 654.00 | 3 130.00 | 52 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 936.00 | 1 654.00 | 3 130.00 | 58 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 936.00 | 1 654.00 | 3 130.00 | 58 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 121.00 | 26 583.00 | 36 988.00 | 66 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 960.00 | 360 966.00 | 2 995.00 | 363 960.00 |
VW T.V.A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 533.00 | 252 995.00 | 36 988.00 | 292 533.00 |