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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 5 056.00 | 5 148.00 | 10 204.00 |
AP Constructions | 59 140.00 | 1 630.00 | 57 510.00 | 59 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 808.00 | 60 454.00 | 43 354.00 | 103 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 030.00 | 73 222.00 | 362 808.00 | 436 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 730.00 | 41 883.00 | 223 846.00 | 265 730.00 |
BZ Autres créances | 284 093.00 | | 284 093.00 | 284 093.00 |
CF Disponibilités | 265 673.00 | | 265 673.00 | 265 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 504.00 | 41 883.00 | 780 621.00 | 822 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 535.00 | 115 105.00 | 1 143 429.00 | 1 258 535.00 |
CU Autres participations | 259 342.00 | 6 082.00 | 253 260.00 | 259 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 370.00 | | | 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 789 172.00 | | | 789 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 021.00 | | | 189 021.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 257.00 | | | 354 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 429.00 | | | 1 143 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 597.00 | | | 282 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 796.00 | | 1 550 796.00 | 1 550 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 796.00 | | 1 550 796.00 | 1 550 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 293.00 | | | 222 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 929.00 | | | 179 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 929.00 | | | 179 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 598.00 | | | -12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 227.00 | | | 1 956 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 034.00 | | | 1 955 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 786.00 | | 95 168.00 | 795 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 927.00 | 436 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 927.00 | 162 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | | 1 581.00 | 8 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 826.00 | | 93 049.00 | 524 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 337.00 | | 539.00 | 262 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 139.00 | 33 641.00 | 285 641.00 | 319 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 560.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 644.00 | 32 081.00 | 285 641.00 | 315 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
6T Sur comptes clients | 39 783.00 | 3 155.00 | 1 055.00 | 39 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 865.00 | 3 155.00 | 1 055.00 | 45 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 865.00 | 3 155.00 | 1 055.00 | 45 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 861.00 | 14 201.00 | 52 850.00 | 85 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 368.00 | 556 831.00 | 3 537.00 | 560 368.00 |
VW T.V.A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 257.00 | 282 597.00 | 52 850.00 | 354 257.00 |