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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 9 201.00 | 4 605.00 | 13 806.00 |
AP Constructions | 100 387.00 | 17 750.00 | 82 637.00 | 100 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 573.00 | 40 484.00 | 42 088.00 | 82 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 082.00 | 73 517.00 | 385 564.00 | 459 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 704.00 | 48 576.00 | 196 128.00 | 244 704.00 |
BZ Autres créances | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CF Disponibilités | 389 736.00 | | 389 736.00 | 389 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 930.00 | 48 576.00 | 675 355.00 | 723 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 012.00 | 122 093.00 | 1 060 919.00 | 1 183 012.00 |
CU Autres participations | 258 595.00 | 6 082.00 | 252 513.00 | 258 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 370.00 | | | 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | | | 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 781 435.00 | | | 781 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 583.00 | | | 153 583.00 |
EA Autres dettes | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 484.00 | | | 279 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 919.00 | | | 1 060 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 665.00 | | 1 014 665.00 | 1 014 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 665.00 | | 1 014 665.00 | 1 014 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 934.00 | |
GE Autres charges | | | 14 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 483.00 | | | 1 228 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 068.00 | | | 1 228 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 941.00 | 13.00 | 71 739.00 | 392 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 262 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611.00 | 459 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 182 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | 3 602.00 | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 811.00 | | 67 999.00 | 119 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 926.00 | 13.00 | 138.00 | 262 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 854.00 | 21 432.00 | 4 851.00 | 50 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | 2 498.00 | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 18 935.00 | 4 851.00 | 4 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 179.00 | 12 661.00 | 51 903.00 | 76 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 916.00 | 334 194.00 | 3 721.00 | 337 916.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 484.00 | 215 966.00 | 51 903.00 | 279 484.00 |