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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 623.00 | 3 496.00 | 5 128.00 | 8 623.00 |
AN Terrains | 39 577.00 | 17 577.00 | 22 000.00 | 39 577.00 |
AP Constructions | 385 201.00 | 241 075.00 | 144 126.00 | 385 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 048.00 | 56 991.00 | 43 056.00 | 100 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 789.00 | 325 221.00 | 470 568.00 | 795 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 967.00 | 39 783.00 | 303 185.00 | 342 967.00 |
BZ Autres créances | 166 135.00 | | 166 135.00 | 166 135.00 |
CF Disponibilités | 299 539.00 | | 299 539.00 | 299 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 628.00 | 39 783.00 | 774 846.00 | 814 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 417.00 | 365 004.00 | 1 245 413.00 | 1 610 417.00 |
CU Autres participations | 259 342.00 | 6 082.00 | 253 260.00 | 259 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 370.00 | | | 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DL TOTAL (I) | 787 979.00 | | | 787 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 434.00 | | | 457 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 413.00 | | | 1 245 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 490.00 | | | 356 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 900.00 | | 1 466 900.00 | 1 466 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 900.00 | | 1 466 900.00 | 1 466 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 171.00 | | | 227 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 964.00 | | | 1 724 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 391.00 | | | 1 710 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 572.00 | | 100 802.00 | 738 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 262 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 584.00 | 795 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 110.00 | 524 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 4 353.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 490.00 | | 96 445.00 | 470 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 931.00 | | 3.00 | 262 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 242.00 | 30 505.00 | 33 608.00 | 322 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 1 238.00 | 880.00 | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 104.00 | 29 267.00 | 32 728.00 | 319 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
6T Sur comptes clients | 51 378.00 | 2 397.00 | 13 993.00 | 51 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 460.00 | 2 397.00 | 13 993.00 | 57 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 460.00 | 2 397.00 | 13 993.00 | 57 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 13 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 260 512.00 | | | 260 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VC Groupe et associés | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 155.00 | 31 211.00 | 65 196.00 | 132 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 087.00 | 515 089.00 | 2 998.00 | 518 087.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 434.00 | 356 490.00 | 65 196.00 | 457 434.00 |