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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 703.00 | 12 798.00 | 11 906.00 | 24 703.00 |
AP Constructions | 105 629.00 | 29 176.00 | 76 453.00 | 105 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 285.00 | 52 297.00 | 31 988.00 | 84 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 935.00 | 100 353.00 | 376 582.00 | 476 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 612.00 | 55 360.00 | 270 252.00 | 325 612.00 |
BZ Autres créances | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CF Disponibilités | 567 956.00 | | 567 956.00 | 567 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 097.00 | 55 360.00 | 946 737.00 | 1 002 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 033.00 | 155 713.00 | 1 323 320.00 | 1 479 033.00 |
CU Autres participations | 258 595.00 | 6 082.00 | 252 513.00 | 258 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 370.00 | | | 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DL TOTAL (I) | 656 504.00 | | | 656 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 902.00 | | | 263 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 236.00 | | | 350 236.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 816.00 | | | 666 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 320.00 | | | 1 323 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 348.00 | | | 452 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 431.00 | | 1 967 431.00 | 1 967 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 431.00 | | 1 967 431.00 | 1 967 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 15 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 827.00 | | | 263 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 779.00 | | | 2 244 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 778.00 | | | 2 244 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 082.00 | | 17 854.00 | 459 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | 10 898.00 | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 960.00 | | 6 955.00 | 182 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 316.00 | | 2.00 | 262 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 435.00 | 26 836.00 | | 67 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | 3 597.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 234.00 | 23 239.00 | | 58 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 518.00 | 49 049.00 | 206 793.00 | 263 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 864.00 | 434 141.00 | 3 723.00 | 437 864.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 816.00 | 452 348.00 | 206 793.00 | 666 816.00 |