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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 703.00 | 18 131.00 | 6 572.00 | 24 703.00 |
AP Constructions | 108 963.00 | 40 856.00 | 68 106.00 | 108 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 855.00 | 62 118.00 | 21 738.00 | 83 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 909.00 | 127 187.00 | 352 722.00 | 479 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 693.00 | 50 992.00 | 338 700.00 | 389 693.00 |
BZ Autres créances | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CF Disponibilités | 453 014.00 | | 453 014.00 | 453 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 875.00 | 50 992.00 | 919 883.00 | 970 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 784.00 | 178 179.00 | 1 272 605.00 | 1 450 784.00 |
CU Autres participations | 258 595.00 | 6 082.00 | 252 513.00 | 258 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 370.00 | | | 374 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 653 624.00 | | | 653 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 686.00 | | | 360 686.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 982.00 | | | 618 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 605.00 | | | 1 272 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 190.00 | | | 457 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 293.00 | | 1 937 293.00 | 1 937 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 293.00 | | 1 937 293.00 | 1 937 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 500.00 | | | 2 601 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 499.00 | | | 2 601 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 935.00 | | 3 404.00 | 476 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 479 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 192 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 915.00 | | 3 333.00 | 189 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 318.00 | | 70.00 | 262 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 271.00 | 27 264.00 | 430.00 | 94 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | 5 333.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 474.00 | 21 931.00 | 430.00 | 81 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 320 941.00 | 320 941.00 | | 320 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VC Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 468.00 | 52 677.00 | 161 791.00 | 214 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 654.00 | 517 861.00 | 3 793.00 | 521 654.00 |
VW T.V.A. | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 982.00 | 457 190.00 | 161 791.00 | 618 982.00 |