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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 18 088.00 | 6 133.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 11 130.00 | 1 008.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 309.00 | 29 218.00 | 9 091.00 | 38 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 235.00 | 4 781.00 | 131 454.00 | 136 235.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CF Disponibilités | 158 754.00 | | 158 754.00 | 158 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 140.00 | 4 781.00 | 338 358.00 | 343 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 448.00 | 33 999.00 | 347 449.00 | 381 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 862.00 | 115 698.00 | | 134 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 198.00 | 19 164.00 | | 17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 160 861.00 | 143 662.00 | | 160 861.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 180.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 187.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 29 880.00 | | 16 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 401.00 | 170 634.00 | | 155 401.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 234.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 589.00 | 201 115.00 | | 172 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 449.00 | 358 777.00 | | 347 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 589.00 | 201 115.00 | | 172 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 180.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 990.00 | | 941 990.00 | 941 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 990.00 | | 941 990.00 | 941 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 16.00 | | 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 4 780.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 5 050.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 19 050.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -14 271.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 966.00 | 965 121.00 | | 954 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 768.00 | 945 957.00 | | 937 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 198.00 | 19 164.00 | | 17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 764.00 | | 5 545.00 | 32 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | | 5 545.00 | 30 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | 2 200.00 | | 27 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 2 200.00 | | 27 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 1 873.00 | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 1 873.00 | | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 908.00 | 1 873.00 | | 16 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
VW T.V.A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |