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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 192.00 | 3 219.00 | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 220.00 | 19 468.00 | 4 752.00 | 24 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 11 885.00 | 1 856.00 | 13 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 325.00 | 31 546.00 | 11 778.00 | 43 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 479.00 | 4 781.00 | 145 698.00 | 150 479.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 294.00 | 4 781.00 | 392 513.00 | 397 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 620.00 | 36 328.00 | 404 291.00 | 440 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 060.00 | 134 862.00 | | 142 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 196.00 | 17 198.00 | | 56 196.00 |
DL TOTAL (I) | 207 056.00 | 160 860.00 | | 207 056.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 16 153.00 | | 30 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 401.00 | 155 401.00 | | 152 401.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 235.00 | 172 588.00 | | 183 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 291.00 | 347 449.00 | | 404 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 935 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 517.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 59.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 603.00 | 950 167.00 | | 947 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 407.00 | 932 969.00 | | 891 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 196.00 | 17 198.00 | | 56 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 309.00 | | 5 139.00 | 38 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 43 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 37 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | | 1 727.00 | 36 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 218.00 | 2 451.00 | 122.00 | 29 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 218.00 | 2 259.00 | 122.00 | 29 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 144 746.00 | | | 144 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 249.00 | 190 299.00 | 1 950.00 | 192 249.00 |
VW T.V.A. | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 235.00 | 183 235.00 | | 183 235.00 |