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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 1 330.00 | 2 081.00 | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 220.00 | 20 808.00 | 3 412.00 | 24 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 12 593.00 | 1 149.00 | 13 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 325.00 | 34 731.00 | 8 593.00 | 43 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 362.00 | 5 715.00 | 123 646.00 | 129 362.00 |
BZ Autres créances | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 458.00 | 5 715.00 | 375 742.00 | 381 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 783.00 | 40 447.00 | 384 336.00 | 424 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 256.00 | 142 060.00 | | 178 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 410.00 | 56 196.00 | | 26 410.00 |
DL TOTAL (I) | 213 467.00 | 207 056.00 | | 213 467.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 30 637.00 | | 24 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 694.00 | 152 401.00 | | 135 694.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 868.00 | 183 235.00 | | 160 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 336.00 | 404 291.00 | | 384 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 823.00 | | 848 823.00 | 848 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 823.00 | | 848 823.00 | 848 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 34.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 34.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -34.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 5 666.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 578.00 | 951 767.00 | | 871 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 167.00 | 895 571.00 | | 845 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 410.00 | 56 196.00 | | 26 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 547.00 | 3 185.00 | | 31 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 1 137.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 354.00 | 2 047.00 | | 31 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | 935.00 | | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781.00 | 935.00 | | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 781.00 | 10 935.00 | 14 000.00 | 18 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VC Groupe et associés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 047.00 | 179 097.00 | 1 950.00 | 181 047.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |