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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 216.00 | 18 982.00 | 16 234.00 | 35 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 193.00 | 9 118.00 | 7 074.00 | 16 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 771.00 | 31 512.00 | 25 258.00 | 56 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 953.00 | 4 271.00 | 101 681.00 | 105 953.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 793.00 | | 245 793.00 | 245 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 885.00 | 4 271.00 | 417 614.00 | 421 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 657.00 | 35 784.00 | 442 873.00 | 478 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 077.00 | 204 667.00 | | 210 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | 35 410.00 | | 31 587.00 |
DL TOTAL (I) | 250 465.00 | 248 877.00 | | 250 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 340.00 | 12 969.00 | | 10 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 22 667.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 903.00 | 133 281.00 | | 161 903.00 |
EA Autres dettes | 7 251.00 | 3 708.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 407.00 | 182 838.00 | | 192 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 873.00 | 437 184.00 | | 442 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 408.00 | 175 154.00 | | 187 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 564.00 | 10 296.00 | 21 347.00 | 42 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 944.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | 9 351.00 | 21 347.00 | 40 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 1 114.00 | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 1 114.00 | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | 1 114.00 | 5 468.00 | 8 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 340.00 | 5 342.00 | 4 998.00 | 10 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VW T.V.A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 407.00 | 187 408.00 | 4 998.00 | 192 407.00 |