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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 716.00 | 17 605.00 | 19 111.00 | 36 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 838.00 | 6 808.00 | 37 029.00 | 43 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 916.00 | 27 826.00 | 58 090.00 | 85 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 926.00 | 3 157.00 | 107 769.00 | 110 926.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 679.00 | 3 157.00 | 178 522.00 | 181 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 596.00 | 30 983.00 | 236 613.00 | 267 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 665.00 | 210 077.00 | | 11 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 250.00 | 31 587.00 | | 41 250.00 |
DL TOTAL (I) | 61 716.00 | 250 465.00 | | 61 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | 10 340.00 | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 12 912.00 | | 19 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 714.00 | 161 903.00 | | 132 714.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 7 251.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 897.00 | 192 407.00 | | 174 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 613.00 | 442 873.00 | | 236 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 061.00 | 187 408.00 | | 165 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 771.00 | | 57 926.00 | 56 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 781.00 | 85 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 781.00 | 80 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 409.00 | | 57 926.00 | 51 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 512.00 | 11 652.00 | 15 338.00 | 31 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 11 652.00 | 15 338.00 | 28 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | | 1 114.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | | 1 114.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | | 1 114.00 | 4 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 600.00 | 5 765.00 | 9 835.00 | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 897.00 | 165 061.00 | 9 835.00 | 174 897.00 |