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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 2 467.00 | 944.00 | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 233.00 | 24 416.00 | 21 816.00 | 46 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | 15 680.00 | 10 843.00 | 26 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 119.00 | 42 564.00 | 35 555.00 | 78 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 313.00 | 3 157.00 | 128 156.00 | 131 313.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 519.00 | | 208 519.00 | 208 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 787.00 | 3 157.00 | 401 629.00 | 404 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 906.00 | 45 721.00 | 437 184.00 | 482 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 667.00 | 178 256.00 | | 204 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 410.00 | 26 410.00 | | 35 410.00 |
DL TOTAL (I) | 248 877.00 | 213 467.00 | | 248 877.00 |
DP Provisions pour risques | 5 468.00 | 10 000.00 | | 5 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 468.00 | 10 000.00 | | 5 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 24 977.00 | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 281.00 | 135 694.00 | | 133 281.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 196.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 838.00 | 160 868.00 | | 182 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 184.00 | 384 336.00 | | 437 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 154.00 | 160 868.00 | | 175 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 325.00 | | 34 794.00 | 43 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 964.00 | | 34 794.00 | 37 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 732.00 | 7 833.00 | | 34 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 137.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 402.00 | 6 696.00 | | 33 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 469.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | 2 282.00 | 4 840.00 | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | 2 282.00 | 4 840.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 716.00 | 7 750.00 | 14 840.00 | 15 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 4 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 469.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 524.00 | 127 524.00 | | 127 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 969.00 | 5 285.00 | 7 684.00 | 12 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
VW T.V.A. | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 839.00 | 175 155.00 | 7 684.00 | 182 839.00 |