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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 040.00 | 134 926.00 | 27 114.00 | 162 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 023.00 | 218 165.00 | 292 858.00 | 511 023.00 |
BF Prêts | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 308.00 | 353 091.00 | 630 217.00 | 983 308.00 |
BT Marchandises | 861 899.00 | 466 800.00 | 395 099.00 | 861 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 477.00 | 22 573.00 | 2 609 904.00 | 2 632 477.00 |
BZ Autres créances | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 525 658.00 | | 1 525 658.00 | 1 525 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 330.00 | 489 373.00 | 4 609 957.00 | 5 099 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 638.00 | 842 464.00 | 5 240 174.00 | 6 082 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 763.00 | 707 361.00 | | 952 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 271.00 | 745 402.00 | | 683 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 921.00 | 2 664 651.00 | | 2 847 921.00 |
DP Provisions pour risques | 12 201.00 | 6 870.00 | | 12 201.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 201.00 | 19 635.00 | | 12 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 701.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 817.00 | 348 687.00 | | 355 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 326.00 | 162 774.00 | | 73 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 655.00 | 402 459.00 | | 721 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 380.00 | 735 878.00 | | 863 380.00 |
EA Autres dettes | 235 589.00 | 35 850.00 | | 235 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 863.00 | 97 999.00 | | 128 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 052.00 | 1 784 348.00 | | 2 380 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 174.00 | 4 468 634.00 | | 5 240 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062 714.00 | 397 044.00 | 6 459 758.00 | 6 062 714.00 |
FG Production vendue services | 2 362 719.00 | 159 722.00 | 2 522 441.00 | 2 362 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 433.00 | 556 765.00 | 8 982 198.00 | 8 425 433.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 357.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 207.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 724.00 | 207.00 | | 13 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 3 213.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -3 006.00 | | -501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 959.00 | 115 567.00 | | 193 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 753.00 | 410 902.00 | | 378 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 363.00 | 9 064 276.00 | | 9 485 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 092.00 | 8 318 874.00 | | 8 802 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 271.00 | 745 402.00 | | 683 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 635.00 | 5 331.00 | 12 765.00 | 19 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 454.00 | 466 800.00 | 446 454.00 | 446 454.00 |
6T Sur comptes clients | 17 833.00 | 6 557.00 | 1 817.00 | 17 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 473 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 817.00 | 355 817.00 | | 355 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 655.00 | 721 655.00 | | 721 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 589.00 | 235 589.00 | | 235 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
VP Divers | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 018.00 | 2 706 773.00 | 110 246.00 | 2 817 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 726.00 | 2 306 726.00 | | 2 306 726.00 |