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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 035.00 | 171 007.00 | 22 029.00 | 193 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 022.00 | 339 749.00 | 56 273.00 | 396 022.00 |
BF Prêts | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 779.00 | 510 756.00 | 409 024.00 | 919 779.00 |
BT Marchandises | 1 149 929.00 | 675 448.00 | 474 480.00 | 1 149 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 992.00 | 12 870.00 | 1 959 122.00 | 1 971 992.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 940 422.00 | | 1 940 422.00 | 1 940 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 595.00 | 688 318.00 | 4 445 277.00 | 5 133 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 374.00 | 1 199 074.00 | 4 854 300.00 | 6 053 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 898.00 | 2 026 268.00 | | 1 511 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 163.00 | 235 630.00 | | 333 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 949.00 | 3 473 785.00 | | 3 056 949.00 |
DP Provisions pour risques | 5 294.00 | 3 978.00 | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | 3 978.00 | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 753.00 | 56 390.00 | | 70 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 823.00 | 121 651.00 | | 156 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 567.00 | 1 023 853.00 | | 600 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 062.00 | 668 617.00 | | 770 062.00 |
EA Autres dettes | 58 269.00 | 34 568.00 | | 58 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 585.00 | 68 450.00 | | 135 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 057.00 | 1 973 528.00 | | 1 792 057.00 |
ED (V) | | 39.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 300.00 | 5 451 331.00 | | 4 854 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 570.00 | 533 846.00 | 5 142 416.00 | 4 608 570.00 |
FG Production vendue services | 2 611 491.00 | 297 394.00 | 2 908 884.00 | 2 611 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220 060.00 | 831 240.00 | 8 051 300.00 | 7 220 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 633 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 906.00 | 60 758.00 | | 77 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 823.00 | 121 652.00 | | 156 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 578.00 | 7 852 475.00 | | 8 650 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 415.00 | 7 616 845.00 | | 8 317 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 163.00 | 235 630.00 | | 333 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 998.00 | | 9 088.00 | 954 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 307.00 | 919 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 307.00 | 589 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 000.00 | | 8 365.00 | 625 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 999.00 | | 724.00 | 129 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 916.00 | 46 589.00 | 40 750.00 | 504 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 916.00 | 46 589.00 | 40 750.00 | 504 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 978.00 | 1 316.00 | | 3 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 387.00 | 675 448.00 | 571 387.00 | 571 387.00 |
6T Sur comptes clients | 19 727.00 | 433.00 | 7 290.00 | 19 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 114.00 | 675 882.00 | 578 678.00 | 591 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 092.00 | 677 198.00 | 578 678.00 | 595 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 198.00 | 578 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 567.00 | 600 567.00 | | 600 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 615.00 | 389 615.00 | | 389 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
UP Prêts | 103 369.00 | 5 416.00 | 97 953.00 | 103 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 548.00 | 1 956 548.00 | | 1 956 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VI Groupe et associés | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 917.00 | 2 043 611.00 | 125 306.00 | 2 168 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 057.00 | 1 792 057.00 | | 1 792 057.00 |