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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 852.00 | 144 011.00 | 20 842.00 | 164 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 333.00 | 287 223.00 | 247 110.00 | 534 333.00 |
BF Prêts | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 852.00 | 431 234.00 | 585 618.00 | 1 016 852.00 |
BT Marchandises | 909 863.00 | 479 664.00 | 430 199.00 | 909 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 557.00 | 27 562.00 | 2 688 995.00 | 2 716 557.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 926 630.00 | | 1 926 630.00 | 1 926 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 325.00 | | 137 325.00 | 137 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 399.00 | 507 226.00 | 5 250 173.00 | 5 757 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 251.00 | 938 460.00 | 5 835 791.00 | 6 774 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 034.00 | 952 763.00 | | 1 136 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 558.00 | 683 271.00 | | 1 019 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 479.00 | 2 847 921.00 | | 3 367 479.00 |
DP Provisions pour risques | 7 835.00 | 12 201.00 | | 7 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 835.00 | 12 201.00 | | 7 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | 1 421.00 | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 983.00 | 355 817.00 | | 468 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 934.00 | 73 326.00 | | 457 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 322.00 | 721 655.00 | | 496 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 949.00 | 863 380.00 | | 862 949.00 |
EA Autres dettes | 38 001.00 | 235 589.00 | | 38 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 376.00 | 128 863.00 | | 130 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 464.00 | 2 380 052.00 | | 2 460 464.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 791.00 | 5 240 174.00 | | 5 835 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 396 038.00 | 334 437.00 | 6 730 475.00 | 6 396 038.00 |
FG Production vendue services | 2 222 080.00 | 141 989.00 | 2 364 068.00 | 2 222 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 618 118.00 | 476 426.00 | 9 094 543.00 | 8 618 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 124.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 13 600.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | 13 724.00 | | 9 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 083.00 | 14 226.00 | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | 14 226.00 | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -501.00 | | -1 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 395.00 | 193 959.00 | | 181 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 239.00 | 378 753.00 | | 502 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 767.00 | 9 485 363.00 | | 9 583 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 209.00 | 8 802 092.00 | | 8 564 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 558.00 | 683 271.00 | | 1 019 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 466 800.00 | 479 664.00 | 466 800.00 | 466 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 573.00 | 7 241.00 | 2 252.00 | 22 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 373.00 | 486 905.00 | 469 052.00 | 489 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 373.00 | 486 905.00 | 469 052.00 | 489 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 983.00 | 468 983.00 | | 468 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 322.00 | 496 322.00 | | 496 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 949.00 | 862 949.00 | | 862 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 540.00 | 2 871 874.00 | 117 667.00 | 2 989 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 530.00 | 2 002 530.00 | | 2 002 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |