| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 852.00 | 152 694.00 | 12 159.00 | 164 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 317.00 | 371 456.00 | 215 861.00 | 587 317.00 |
BF Prêts | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 691.00 | 524 149.00 | 551 542.00 | 1 075 691.00 |
BT Marchandises | 1 006 909.00 | 472 345.00 | 534 563.00 | 1 006 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 354.00 | 32 859.00 | 2 229 494.00 | 2 262 354.00 |
BZ Autres créances | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 811 573.00 | | 1 811 573.00 | 1 811 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 488.00 | 505 205.00 | 4 668 284.00 | 5 173 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 179.00 | 1 029 354.00 | 5 219 825.00 | 6 249 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 592.00 | 1 136 034.00 | | 1 405 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 589.00 | 1 019 558.00 | | 738 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 069.00 | 3 367 479.00 | | 3 356 069.00 |
DP Provisions pour risques | 7 240.00 | 7 835.00 | | 7 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 240.00 | 7 835.00 | | 7 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439.00 | 5 900.00 | | 11 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 847.00 | 468 983.00 | | 264 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 125.00 | 457 934.00 | | 112 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 674.00 | 496 322.00 | | 713 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 862.00 | 862 949.00 | | 685 862.00 |
EA Autres dettes | 62 954.00 | 38 001.00 | | 62 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 617.00 | 130 376.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 517.00 | 2 460 464.00 | | 1 856 517.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 825.00 | 5 835 791.00 | | 5 219 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 659.00 | 357 216.00 | 5 918 875.00 | 5 561 659.00 |
FG Production vendue services | 2 625 281.00 | 197 758.00 | 2 823 038.00 | 2 625 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 186 939.00 | 554 974.00 | 8 741 914.00 | 8 186 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 419.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 9 619.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -1 465.00 | | 83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 777.00 | 181 395.00 | | 128 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 361.00 | 502 239.00 | | 294 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 396.00 | 9 583 767.00 | | 9 232 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 807.00 | 8 564 209.00 | | 8 493 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 589.00 | 1 019 558.00 | | 738 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 835.00 | | 595.00 | 7 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 664.00 | 472 345.00 | 479 664.00 | 479 664.00 |
6T Sur comptes clients | 27 562.00 | 10 202.00 | 4 905.00 | 27 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 226.00 | 482 548.00 | 484 569.00 | 507 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 847.00 | 264 847.00 | | 264 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 674.00 | 713 674.00 | | 713 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 169.00 | 2 220 169.00 | | 2 220 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 862.00 | 685 862.00 | | 685 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 085.00 | 2 345 563.00 | 123 522.00 | 2 469 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 392.00 | 1 744 392.00 | | 1 744 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |