| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 031.00 | 158 132.00 | 9 899.00 | 168 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 334.00 | 289 220.00 | 135 114.00 | 424 334.00 |
BF Prêts | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 363.00 | 447 352.00 | 475 011.00 | 922 363.00 |
BT Marchandises | 1 017 809.00 | 510 128.00 | 507 681.00 | 1 017 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 608.00 | 21 705.00 | 2 538 903.00 | 2 560 608.00 |
BZ Autres créances | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 559 623.00 | | 1 559 623.00 | 1 559 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 118.00 | 531 833.00 | 4 708 285.00 | 5 240 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 481.00 | 979 185.00 | 5 183 297.00 | 6 162 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 181.00 | 1 405 592.00 | | 1 429 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 087.00 | 738 589.00 | | 597 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 156.00 | 3 356 069.00 | | 3 238 156.00 |
DP Provisions pour risques | 5 896.00 | 7 240.00 | | 5 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 896.00 | 7 240.00 | | 5 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 532.00 | 11 439.00 | | 18 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 723.00 | 264 847.00 | | 232 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 172.00 | 112 125.00 | | 146 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 505.00 | 713 674.00 | | 711 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 633.00 | 685 862.00 | | 719 633.00 |
EA Autres dettes | 50 696.00 | 62 954.00 | | 50 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 982.00 | 5 617.00 | | 59 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 241.00 | 1 856 517.00 | | 1 939 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 297.00 | 5 219 825.00 | | 5 183 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627 425.00 | 447 278.00 | 6 074 703.00 | 5 627 425.00 |
FG Production vendue services | 2 518 716.00 | 169 124.00 | 2 687 840.00 | 2 518 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 141.00 | 616 403.00 | 8 762 543.00 | 8 146 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 973.00 | |
GE Autres charges | | | 19 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 83.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 358.00 | 83.00 | | 41 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | 83.00 | | -1 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 434.00 | 128 777.00 | | 44 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 723.00 | 294 361.00 | | 232 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 264.00 | 9 232 396.00 | | 9 296 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 177.00 | 8 493 807.00 | | 8 699 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 087.00 | 738 589.00 | | 597 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 149.00 | 90 418.00 | 167 215.00 | 524 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 149.00 | 90 418.00 | 167 215.00 | 524 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 240.00 | | 1 344.00 | 7 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 345.00 | 510 128.00 | 472 345.00 | 472 345.00 |
6T Sur comptes clients | 32 859.00 | 2 845.00 | 13 999.00 | 32 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 205.00 | 512 973.00 | 486 344.00 | 505 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 445.00 | 512 973.00 | 487 688.00 | 512 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 723.00 | 232 723.00 | | 232 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 505.00 | 711 505.00 | | 711 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 632.00 | 719 632.00 | | 719 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 431.00 | 2 532 431.00 | | 2 532 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 242.00 | 2 653 243.00 | 129 999.00 | 2 783 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 069.00 | 1 793 069.00 | | 1 793 069.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |