| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 990.00 | 163 561.00 | 22 429.00 | 185 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 010.00 | 341 356.00 | 97 654.00 | 439 010.00 |
BF Prêts | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 998.00 | 504 916.00 | 450 082.00 | 954 998.00 |
BT Marchandises | 1 137 586.00 | 571 387.00 | 566 199.00 | 1 137 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 299.00 | 19 727.00 | 1 808 572.00 | 1 828 299.00 |
BZ Autres créances | 318 171.00 | | 318 171.00 | 318 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 2 247 504.00 | | 2 247 504.00 | 2 247 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 363.00 | 591 114.00 | 5 001 249.00 | 5 592 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 361.00 | 1 096 030.00 | 5 451 331.00 | 6 547 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 268.00 | 1 429 181.00 | | 2 026 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 630.00 | 597 087.00 | | 235 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 785.00 | 3 238 156.00 | | 3 473 785.00 |
DP Provisions pour risques | 3 978.00 | 5 896.00 | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | 5 896.00 | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 390.00 | 18 532.00 | | 56 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 651.00 | 232 723.00 | | 121 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 853.00 | 711 505.00 | | 1 023 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 617.00 | 719 633.00 | | 668 617.00 |
EA Autres dettes | 34 568.00 | 50 696.00 | | 34 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 450.00 | 59 982.00 | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 528.00 | 1 939 241.00 | | 1 973 528.00 |
ED (V) | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 331.00 | 5 183 297.00 | | 5 451 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579 943.00 | 319 374.00 | 4 899 317.00 | 4 579 943.00 |
FG Production vendue services | 2 256 936.00 | 172 787.00 | 2 429 723.00 | 2 256 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 879.00 | 492 161.00 | 7 329 041.00 | 6 836 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 614.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 758.00 | 44 434.00 | | 60 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 652.00 | 232 723.00 | | 121 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 475.00 | 9 296 264.00 | | 7 852 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 845.00 | 8 699 177.00 | | 7 616 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 630.00 | 597 087.00 | | 235 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 363.00 | | 34 135.00 | 922 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 954 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 625 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 364.00 | | 34 135.00 | 592 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 352.00 | 59 064.00 | 1 499.00 | 447 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 352.00 | 59 064.00 | 1 499.00 | 447 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 896.00 | | 1 918.00 | 5 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 128.00 | 571 387.00 | 510 128.00 | 510 128.00 |
6T Sur comptes clients | 21 705.00 | 3 049.00 | 5 028.00 | 21 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 833.00 | 574 437.00 | 515 156.00 | 531 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 729.00 | 574 437.00 | 517 073.00 | 537 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 437.00 | 517 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 853.00 | 1 023 853.00 | | 1 023 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 969.00 | 361 969.00 | | 361 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
UP Prêts | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 405.00 | 1 807 405.00 | | 1 807 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VI Groupe et associés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 136.00 | 298 136.00 | | 298 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 222.00 | 2 202 223.00 | 129 999.00 | 2 332 222.00 |
VW T.V.A. | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 528.00 | 1 973 528.00 | | 1 973 528.00 |