| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 889.00 | 468 313.00 | 56 576.00 | 524 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 881.00 | 22 733.00 | 148.00 | 22 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 224.00 | 492 122.00 | 105 101.00 | 597 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 439.00 | 39 085.00 | 712 354.00 | 751 439.00 |
BZ Autres créances | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
CF Disponibilités | 435 597.00 | | 435 597.00 | 435 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 547.00 | 39 085.00 | 1 310 462.00 | 1 349 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 771.00 | 531 207.00 | 1 415 564.00 | 1 946 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 306.00 | 309 659.00 | | 332 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 498.00 | 72 647.00 | | 95 498.00 |
DL TOTAL (I) | 438 804.00 | 393 306.00 | | 438 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 382.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 618.00 | 841 234.00 | | 702 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 995.00 | 338 953.00 | | 230 995.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 12 924.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 759.00 | 1 193 492.00 | | 976 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 564.00 | 1 586 798.00 | | 1 415 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 759.00 | 1 193 492.00 | | 976 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FG Production vendue services | 2 708 018.00 | | 2 708 018.00 | 2 708 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 804.00 | | 2 708 804.00 | 2 708 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 20 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 590.00 | 7 014.00 | | 11 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 950.00 | 5 000.00 | | 8 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 170.00 | 814.00 | | 14 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 170.00 | 814.00 | | 14 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 5 929.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 5 929.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 437.00 | -5 115.00 | | 10 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | 17 612.00 | | 26 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 206.00 | 2 897 466.00 | | 2 746 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 707.00 | 2 824 819.00 | | 2 650 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 498.00 | 72 647.00 | | 95 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 594.00 | 138 848.00 | | 115 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 492.00 | | 3 732.00 | 593 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 811.00 | | 2 643.00 | 46 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 681.00 | | 1 089.00 | 546 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 820.00 | 34 303.00 | | 457 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 743.00 | 34 303.00 | | 456 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 019.00 | 4 553.00 | 11 487.00 | 46 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 019.00 | 4 553.00 | 11 487.00 | 46 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 019.00 | 4 553.00 | 11 487.00 | 46 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | 11 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 618.00 | 702 618.00 | | 702 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UX Autres créances clients | 704 113.00 | | | 704 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
VB T. V. A. | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 951.00 | 866 624.00 | 47 327.00 | 913 951.00 |
VW T.V.A. | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 285.00 | 974 285.00 | | 974 285.00 |