| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 407.00 | 524 765.00 | 57 643.00 | 582 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 114.00 | 22 100.00 | 14.00 | 22 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 975.00 | 547 941.00 | 106 034.00 | 653 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 377.00 | 58 147.00 | 821 231.00 | 879 377.00 |
BZ Autres créances | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
CF Disponibilités | 683 864.00 | | 683 864.00 | 683 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 683.00 | 58 147.00 | 1 689 536.00 | 1 747 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 658.00 | 606 088.00 | 1 795 570.00 | 2 401 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 302.00 | 367 804.00 | | 405 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 597.00 | 97 498.00 | | 123 597.00 |
DL TOTAL (I) | 539 899.00 | 476 302.00 | | 539 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 386.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 006.00 | 978 742.00 | | 918 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 257.00 | 264 881.00 | | 288 257.00 |
EA Autres dettes | 29 014.00 | 33 210.00 | | 29 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 671.00 | 1 297 506.00 | | 1 255 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 570.00 | 1 773 808.00 | | 1 795 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 671.00 | 1 297 506.00 | | 1 255 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FG Production vendue services | 3 116 383.00 | | 3 116 383.00 | 3 116 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 846.00 | | 3 118 846.00 | 3 118 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 808.00 | 14 425.00 | | 33 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 432.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 375.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 375.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 4 057.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 23 974.00 | | 34 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 563.00 | 2 961 151.00 | | 3 160 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 966.00 | 2 863 654.00 | | 3 036 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 597.00 | 97 498.00 | | 123 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 910.00 | 174 454.00 | | 196 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 737.00 | | 3 159.00 | 651 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 653 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 604 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 284.00 | | 3 159.00 | 602 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 421.00 | 31 441.00 | 921.00 | 517 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 345.00 | 31 441.00 | 921.00 | 516 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 297.00 | 22 593.00 | 3 744.00 | 39 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 297.00 | 22 593.00 | 3 744.00 | 39 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 297.00 | 22 593.00 | 3 744.00 | 39 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 593.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 006.00 | 918 006.00 | | 918 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UX Autres créances clients | 809 296.00 | | | 809 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VB T. V. A. | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 819.00 | 993 737.00 | 70 082.00 | 1 063 819.00 |
VW T.V.A. | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 671.00 | 1 255 671.00 | | 1 255 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |