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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 249.00 | 495 144.00 | 84 105.00 | 579 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 21 201.00 | 1 834.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 737.00 | 517 421.00 | 134 316.00 | 651 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 196.00 | 39 297.00 | 781 899.00 | 821 196.00 |
BZ Autres créances | 301 552.00 | | 301 552.00 | 301 552.00 |
CF Disponibilités | 549 449.00 | | 549 449.00 | 549 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 789.00 | 39 297.00 | 1 639 492.00 | 1 678 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 526.00 | 556 718.00 | 1 773 808.00 | 2 330 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 804.00 | 332 306.00 | | 367 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 498.00 | 95 498.00 | | 97 498.00 |
DL TOTAL (I) | 476 302.00 | 438 804.00 | | 476 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 416.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 2 474.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 742.00 | 702 618.00 | | 978 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 881.00 | 230 995.00 | | 264 881.00 |
EA Autres dettes | 33 210.00 | 15 256.00 | | 33 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 506.00 | 976 759.00 | | 1 297 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 808.00 | 1 415 564.00 | | 1 773 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 506.00 | 976 759.00 | | 1 297 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 2 945 862.00 | | 2 945 862.00 | 2 945 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 294.00 | | 2 948 294.00 | 2 948 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 19 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 425.00 | 11 590.00 | | 14 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 14 170.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 14 170.00 | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 3 733.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 3 733.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | 10 437.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | 26 924.00 | | 23 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 916.00 | 2 746 206.00 | | 2 973 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 418.00 | 2 650 707.00 | | 2 876 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 498.00 | 95 498.00 | | 97 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 454.00 | 115 594.00 | | 174 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 224.00 | | 56 779.00 | 597 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 651 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 602 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 770.00 | | 56 779.00 | 547 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 122.00 | 27 564.00 | 2 266.00 | 492 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 046.00 | 27 564.00 | 2 266.00 | 491 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 085.00 | 6 415.00 | 6 203.00 | 39 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 085.00 | 6 415.00 | 6 203.00 | 39 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 085.00 | 6 415.00 | 6 203.00 | 39 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | 6 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 742.00 | 978 742.00 | | 978 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UX Autres créances clients | 773 151.00 | | | 773 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VB T. V. A. | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VP Divers | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 100.00 | 1 129 100.00 | | 1 129 100.00 |
VW T.V.A. | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 218.00 | 1 297 218.00 | | 1 297 218.00 |