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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 1 960.00 | 1 759.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 624.00 | 584 233.00 | 78 390.00 | 662 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 21 662.00 | 5 996.00 | 27 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 997.00 | 8 460.00 | 191 537.00 | 199 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 732.00 | 616 315.00 | 323 417.00 | 939 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 456.00 | 63 770.00 | 924 686.00 | 988 456.00 |
BZ Autres créances | 244 899.00 | | 244 899.00 | 244 899.00 |
CF Disponibilités | 1 020 132.00 | | 1 020 132.00 | 1 020 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 290.00 | 63 770.00 | 2 208 520.00 | 2 272 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 021.00 | 680 085.00 | 2 531 936.00 | 3 212 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 854.00 | 458 899.00 | | 508 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 421.00 | 109 956.00 | | 154 421.00 |
DL TOTAL (I) | 674 275.00 | 579 854.00 | | 674 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 214.00 | 49 314.00 | | 40 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 664.00 | 40 000.00 | | 75 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 364.00 | 1 034 878.00 | | 1 369 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 658.00 | 260 228.00 | | 334 658.00 |
EA Autres dettes | 37 761.00 | 34 784.00 | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 661.00 | 1 419 205.00 | | 1 857 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 936.00 | 1 999 059.00 | | 2 531 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 266.00 | 1 388 602.00 | | 1 836 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 3 640 805.00 | | 3 640 805.00 | 3 640 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 365.00 | | 3 641 365.00 | 3 641 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 898.00 | 30 482.00 | | 22 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | 4 823.00 | | 3 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 330.00 | 4 823.00 | | 93 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 14 588.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 759.00 | 14 588.00 | | 87 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | -9 765.00 | | 5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 758.00 | 35 433.00 | | 53 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 881.00 | 3 552 265.00 | | 3 760 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 460.00 | 3 442 310.00 | | 3 606 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 421.00 | 109 956.00 | | 154 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 884.00 | 204 973.00 | | 232 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 662.00 | | 292 870.00 | 736 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 800.00 | 939 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 800.00 | 690 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 208.00 | | 92 873.00 | 687 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 712.00 | 36 661.00 | 3 518.00 | 574 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 881.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 633.00 | 35 780.00 | 3 518.00 | 573 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 842.00 | 160.00 | 1 232.00 | 64 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 842.00 | 8 620.00 | 1 232.00 | 64 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 842.00 | 8 620.00 | 1 232.00 | 64 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 1 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 364.00 | 1 369 364.00 | | 1 369 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
UX Autres créances clients | 911 960.00 | 911 960.00 | | 911 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VB T. V. A. | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 728.00 | 18 334.00 | 21 395.00 | 39 728.00 |
VI Groupe et associés | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 157.00 | 1 252 157.00 | | 1 252 157.00 |
VW T.V.A. | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 661.00 | 1 836 266.00 | 21 395.00 | 1 857 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |