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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 1 079.00 | 2 640.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 551.00 | 553 856.00 | 105 694.00 | 659 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 19 777.00 | 7 881.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 662.00 | 574 712.00 | 161 950.00 | 736 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 460.00 | 64 842.00 | 801 618.00 | 866 460.00 |
BZ Autres créances | 212 720.00 | | 212 720.00 | 212 720.00 |
CF Disponibilités | 808 229.00 | | 808 229.00 | 808 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 951.00 | 64 842.00 | 1 837 109.00 | 1 901 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 613.00 | 639 554.00 | 1 999 059.00 | 2 638 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 899.00 | 405 302.00 | | 458 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 956.00 | 123 597.00 | | 109 956.00 |
DL TOTAL (I) | 579 854.00 | 539 899.00 | | 579 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 314.00 | 395.00 | | 49 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 878.00 | 918 006.00 | | 1 034 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 228.00 | 288 257.00 | | 260 228.00 |
EA Autres dettes | 34 784.00 | 29 014.00 | | 34 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 205.00 | 1 255 671.00 | | 1 419 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 059.00 | 1 795 570.00 | | 1 999 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 602.00 | 1 255 671.00 | | 1 388 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FG Production vendue services | 3 512 731.00 | | 3 512 731.00 | 3 512 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 771.00 | | 3 516 771.00 | 3 516 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 482.00 | 33 808.00 | | 30 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | 4 000.00 | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 588.00 | 2 680.00 | | 14 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 588.00 | 2 680.00 | | 14 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 765.00 | 1 320.00 | | -9 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | 34 339.00 | | 35 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 265.00 | 3 160 563.00 | | 3 552 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 310.00 | 3 036 966.00 | | 3 442 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 956.00 | 123 597.00 | | 109 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 976.00 | 196 910.00 | | 204 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 332.00 | | 90 235.00 | 651 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 736 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 687 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 811.00 | | 2 643.00 | 46 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 521.00 | | 87 593.00 | 604 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 941.00 | 31 676.00 | 4 905.00 | 547 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 2.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 864.00 | 31 674.00 | 4 905.00 | 546 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 147.00 | 6 879.00 | 183.00 | 58 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 147.00 | 6 879.00 | 183.00 | 58 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 147.00 | 6 879.00 | 183.00 | 58 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 879.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 878.00 | 1 034 878.00 | | 1 034 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
UX Autres créances clients | 788 677.00 | 788 677.00 | | 788 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VB T. V. A. | 196 112.00 | 196 112.00 | | 196 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 854.00 | 18 252.00 | 30 603.00 | 48 854.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 721.00 | 1 093 721.00 | | 1 093 721.00 |
VW T.V.A. | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 205.00 | 1 388 602.00 | 30 603.00 | 1 419 205.00 |