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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 2 840.00 | 878.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 344.00 | 612 973.00 | 95 371.00 | 708 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 642.00 | 22 898.00 | 8 744.00 | 31 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 997.00 | 5 258.00 | 194 739.00 | 199 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 436.00 | 643 969.00 | 345 467.00 | 989 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 722.00 | 61 385.00 | 811 337.00 | 872 722.00 |
BZ Autres créances | 177 176.00 | | 177 176.00 | 177 176.00 |
CF Disponibilités | 794 256.00 | | 794 256.00 | 794 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 155.00 | 61 385.00 | 1 797 770.00 | 1 859 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 592.00 | 705 354.00 | 2 143 237.00 | 2 848 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 275.00 | 508 854.00 | | 573 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 463.00 | 154 421.00 | | 219 463.00 |
DL TOTAL (I) | 803 738.00 | 674 275.00 | | 803 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 994.00 | 40 214.00 | | 71 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 836.00 | 75 664.00 | | 37 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 133.00 | 1 369 364.00 | | 901 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 502.00 | 334 658.00 | | 302 502.00 |
EA Autres dettes | 26 035.00 | 37 761.00 | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 500.00 | 1 857 661.00 | | 1 339 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 237.00 | 2 531 936.00 | | 2 143 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 622.00 | 1 836 266.00 | | 1 290 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 3 924 265.00 | | 3 924 265.00 | 3 924 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 745.00 | | 3 925 745.00 | 3 925 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 502.00 | 22 898.00 | | 24 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 3 530.00 | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 89 800.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 298.00 | 93 330.00 | | 72 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 165.00 | 1 477.00 | | 13 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 86 282.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 302.00 | 87 759.00 | | 14 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 996.00 | 5 571.00 | | 57 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 972.00 | 53 758.00 | | 72 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 900.00 | 3 760 881.00 | | 4 039 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 438.00 | 3 606 460.00 | | 3 820 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 463.00 | 154 421.00 | | 219 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 416.00 | 232 884.00 | | 255 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 732.00 | | 51 774.00 | 939 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 989 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 739 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 281.00 | | 51 774.00 | 690 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 855.00 | 31 788.00 | 933.00 | 607 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 881.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 896.00 | 30 907.00 | 933.00 | 605 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 460.00 | 5 258.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 488 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 770.00 | 3 936.00 | 6 321.00 | 63 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 230.00 | 9 194.00 | 14 781.00 | 72 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 230.00 | 9 194.00 | 14 781.00 | 72 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 133.00 | 901 133.00 | | 901 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UX Autres créances clients | 799 077.00 | 799 077.00 | | 799 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VB T. V. A. | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 395.00 | 22 517.00 | 48 878.00 | 71 395.00 |
VI Groupe et associés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 899.00 | 1 064 899.00 | | 1 064 899.00 |
VW T.V.A. | 148 672.00 | 148 672.00 | | 148 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 500.00 | 1 290 622.00 | 48 878.00 | 1 339 500.00 |