| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 500.00 | 31 902.00 | 24 598.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 744.00 | 19 128.00 | 26 616.00 | 45 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 244.00 | 51 030.00 | 51 214.00 | 102 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 204.00 | 22 144.00 | 117 060.00 | 139 204.00 |
072 Créances – Autres | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
084 Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 943.00 | 22 144.00 | 158 799.00 | 180 943.00 |
110 Total général Actif | 283 187.00 | 73 173.00 | 210 014.00 | 283 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 113.00 | 366 624.00 | | 368 113.00 |
230 Autres produits | 22 419.00 | 18 160.00 | | 22 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 532.00 | 384 783.00 | | 390 532.00 |
242 Autres charges externes. | 164 401.00 | 172 693.00 | | 164 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 6 265.00 | | 5 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 817.00 | 130 985.00 | | 146 817.00 |
252 Charges sociales | 57 339.00 | 40 944.00 | | 57 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 553.00 | 11 998.00 | | 13 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 330.00 | 10 861.00 | | 8 330.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 132.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 692.00 | 373 878.00 | | 395 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 160.00 | 10 905.00 | | -5 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 976.00 | 10 815.00 | | 5 976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |