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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 500.00 | 49 789.00 | 54 711.00 | 104 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 351.00 | 27 649.00 | 12 702.00 | 40 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 851.00 | 77 438.00 | 67 414.00 | 144 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 952.00 | 10 872.00 | 95 080.00 | 105 952.00 |
072 Créances – Autres | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
084 Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 566.00 | 10 872.00 | 142 693.00 | 153 566.00 |
110 Total général Actif | 298 417.00 | 88 310.00 | 210 107.00 | 298 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 429.00 | 368 399.00 | | 371 429.00 |
230 Autres produits | 3 880.00 | 14 316.00 | | 3 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 310.00 | 382 716.00 | | 375 310.00 |
242 Autres charges externes. | 147 135.00 | 149 836.00 | | 147 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | 6 017.00 | | 6 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 602.00 | 159 382.00 | | 158 602.00 |
252 Charges sociales | 40 078.00 | 48 737.00 | | 40 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 360.00 | 16 460.00 | | 18 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 336.00 | 380 475.00 | | 373 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 974.00 | 2 241.00 | | 1 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 124.00 | -1 728.00 | | -2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 063.00 | 3 969.00 | | 4 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |