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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 15 998.00 | 32 002.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 2 037.00 | 1 807.00 | 229.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 1 224.00 | 1 159.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 958.00 | 21 472.00 | 5 486.00 | 26 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 378.00 | 40 502.00 | 38 876.00 | 79 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 920.00 | 18 005.00 | 85 915.00 | 103 920.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 768.00 | 18 005.00 | 144 763.00 | 162 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 147.00 | 58 508.00 | 183 639.00 | 242 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 085.00 | 93 358.00 | | 84 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 110.00 | -9 273.00 | | -16 110.00 |
DL TOTAL (I) | 78 976.00 | 95 085.00 | | 78 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 736.00 | 13 708.00 | | 16 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 20 605.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 197.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 750.00 | 58 336.00 | | 44 750.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 9 610.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 663.00 | 120 457.00 | | 104 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 639.00 | 215 543.00 | | 183 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 663.00 | 120 457.00 | | 104 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 732.00 | | 337 732.00 | 337 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 732.00 | | 337 732.00 | 337 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 076.00 | 8 272.00 | | 18 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 934.00 | 418 351.00 | | 370 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 043.00 | 427 624.00 | | 387 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 110.00 | -9 273.00 | | -16 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 882.00 | 7 357.00 | | 11 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 367.00 | | 1 949.00 | 136 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 938.00 | 79 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 500.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 31 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 867.00 | | 1 949.00 | 31 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 058.00 | 17 382.00 | 58 938.00 | 82 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 399.00 | 11 100.00 | 56 500.00 | 61 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | 6 282.00 | 2 438.00 | 20 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 972.00 | 1 140.00 | 15 107.00 | 31 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 972.00 | 1 140.00 | 15 107.00 | 31 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 972.00 | 1 140.00 | 15 107.00 | 31 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 15 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 7 959.00 | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503.00 | 1 009.00 | | 503.00 |
ST Autres comptes | 114 849.00 | 115 222.00 | | 114 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 070.00 | 36 900.00 | | 37 070.00 |
YT Sous‐traitance | 3 832.00 | 3 284.00 | | 3 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 1 917.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 824.00 | 9 876.00 | | 4 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 403.00 | 88 751.00 | | 74 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 337.00 | 22 023.00 | | 45 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 254.00 | 156 615.00 | | 156 254.00 |