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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 21 331.00 | 26 669.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 2 037.00 | 2 011.00 | 26.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 018.00 | 365.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 107.00 | 26 578.00 | 15 529.00 | 42 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 527.00 | 51 939.00 | 42 588.00 | 94 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 776.00 | 10 786.00 | 116 990.00 | 127 776.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 300.00 | 10 786.00 | 174 515.00 | 185 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 828.00 | 62 725.00 | 217 103.00 | 279 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 976.00 | 84 085.00 | | 67 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | -16 110.00 | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 98 226.00 | 78 976.00 | | 98 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 16 736.00 | | 11 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 340.00 | 18 000.00 | | 30 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 13 764.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 044.00 | 44 750.00 | | 52 044.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | 11 413.00 | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 876.00 | 104 663.00 | | 118 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 103.00 | 183 639.00 | | 217 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 876.00 | 104 663.00 | | 118 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 485.00 | | 406 485.00 | 406 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 485.00 | | 406 485.00 | 406 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 008.00 | 18 076.00 | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 900.00 | 370 934.00 | | 423 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 649.00 | 387 043.00 | | 404 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 251.00 | -16 110.00 | | 19 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 11 882.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 378.00 | | 16 840.00 | 79 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 94 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 46 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 378.00 | | 16 840.00 | 31 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 502.00 | 13 128.00 | 1 691.00 | 40 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 5 333.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 504.00 | 7 795.00 | 1 691.00 | 24 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 005.00 | 1 148.00 | 8 368.00 | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | 1 148.00 | 8 368.00 | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | 1 148.00 | 8 368.00 | 18 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 8 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 2 883.00 | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | 503.00 | | 146.00 |
ST Autres comptes | 117 244.00 | 114 849.00 | | 117 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 910.00 | 37 070.00 | | 38 910.00 |
YT Sous‐traitance | 4 103.00 | 3 832.00 | | 4 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 941.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | 4 824.00 | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 622.00 | 74 403.00 | | 92 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 364.00 | 45 337.00 | | 69 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 705.00 | 156 254.00 | | 160 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |