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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 500.00 | 61 399.00 | 43 101.00 | 104 500.00 |
AP Constructions | 2 037.00 | 1 604.00 | 433.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 429.00 | 1 954.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 447.00 | 18 626.00 | 8 821.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 367.00 | 82 058.00 | 54 309.00 | 136 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 301.00 | 31 972.00 | 110 328.00 | 142 301.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 206.00 | 31 972.00 | 161 234.00 | 193 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 573.00 | 114 030.00 | 215 543.00 | 329 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 358.00 | 89 295.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 273.00 | 4 063.00 | | -9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 95 085.00 | 104 358.00 | | 95 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708.00 | 12 608.00 | | 13 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 605.00 | 20 267.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 14 477.00 | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 336.00 | 51 146.00 | | 58 336.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 7 251.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 457.00 | 105 749.00 | | 120 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 543.00 | 210 107.00 | | 215 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 457.00 | 105 749.00 | | 120 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 967.00 | | 408 967.00 | 408 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 967.00 | | 408 967.00 | 408 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | 3 779.00 | | 8 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | 35.00 | | 16 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | 35.00 | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 193.00 | -35.00 | | -16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | -2 124.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 351.00 | 375 310.00 | | 418 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 624.00 | 371 247.00 | | 427 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 273.00 | 4 063.00 | | -9 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 357.00 | 6 540.00 | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 851.00 | | 4 778.00 | 144 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 136 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 262.00 | 31 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 351.00 | | 4 778.00 | 40 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 438.00 | 17 883.00 | 13 262.00 | 77 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 789.00 | 11 610.00 | | 49 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 6 273.00 | 13 262.00 | 27 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | 22 165.00 | 1 065.00 | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 872.00 | 22 165.00 | 1 065.00 | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 872.00 | 22 165.00 | 1 065.00 | 10 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 165.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 082.00 | 159 082.00 | | 159 082.00 |
VW T.V.A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | 3 644.00 | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009.00 | 130.00 | | 1 009.00 |
ST Autres comptes | 115 222.00 | 105 901.00 | | 115 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 900.00 | 32 680.00 | | 36 900.00 |
YT Sous‐traitance | 3 284.00 | 8 424.00 | | 3 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 2 478.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | 6 122.00 | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 751.00 | 79 175.00 | | 88 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 023.00 | 17 186.00 | | 22 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 615.00 | 147 135.00 | | 156 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |