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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 500.00 | 38 179.00 | 18 321.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 816.00 | 24 488.00 | 18 329.00 | 42 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 316.00 | 62 667.00 | 36 650.00 | 99 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 067.00 | 7 839.00 | 89 228.00 | 97 067.00 |
072 Créances – Autres | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
084 Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 615.00 | 7 839.00 | 155 776.00 | 163 615.00 |
110 Total général Actif | 262 931.00 | 70 506.00 | 192 425.00 | 262 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 399.00 | 368 113.00 | | 368 399.00 |
230 Autres produits | 14 316.00 | 22 419.00 | | 14 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 716.00 | 390 532.00 | | 382 716.00 |
242 Autres charges externes. | 149 836.00 | 164 401.00 | | 149 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 5 214.00 | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 382.00 | 146 817.00 | | 159 382.00 |
252 Charges sociales | 48 737.00 | 57 339.00 | | 48 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 460.00 | 13 553.00 | | 16 460.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 330.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 475.00 | 395 692.00 | | 380 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 241.00 | -5 160.00 | | 2 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 240.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -9 948.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 969.00 | 5 976.00 | | 3 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |