| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
AH Fonds commercial | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 892.00 | 551 941.00 | 26 950.00 | 578 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 453.00 | 3 755 787.00 | 257 665.00 | 4 013 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 697.00 | 4 344 622.00 | 580 075.00 | 4 924 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 830 738.00 | | 1 830 738.00 | 1 830 738.00 |
BT Marchandises | 392 662.00 | | 392 662.00 | 392 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156 978.00 | 748 660.00 | 7 408 318.00 | 8 156 978.00 |
BZ Autres créances | 2 145 773.00 | 50 797.00 | 2 094 976.00 | 2 145 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 132 216.00 | 799 456.00 | 12 332 760.00 | 13 132 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 056 914.00 | 5 144 079.00 | 12 912 835.00 | 18 056 914.00 |
CU Autres participations | 22 565.00 | 7 318.00 | 15 248.00 | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 017 928.00 | 1 206 113.00 | | 2 017 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 279.00 | 811 815.00 | | -178 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 469.00 | 2 592 747.00 | | 2 414 469.00 |
DP Provisions pour risques | 106 200.00 | 118 900.00 | | 106 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 692.00 | 640 341.00 | | 782 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 892.00 | 759 241.00 | | 888 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 362.00 | 1 498 148.00 | | 108 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 641.00 | 109 218.00 | | 58 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 056.00 | 6 010 504.00 | | 5 455 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 767.00 | 3 343 767.00 | | 2 350 767.00 |
EA Autres dettes | | 552 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 649.00 | 1 766 146.00 | | 1 636 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 475.00 | 13 280 171.00 | | 9 609 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 912 835.00 | 16 632 159.00 | | 12 912 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 777 222.00 | 310 000.00 | 27 087 222.00 | 26 777 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 777 222.00 | 310 000.00 | 27 087 222.00 | 26 777 222.00 |
FM Production stockée | | | -588 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 678 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 321 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 959.00 | |
GE Autres charges | | | 96 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 716 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 279.00 | 78 766.00 | | 28 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 972.00 | 1 325 235.00 | | 18 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 252.00 | 1 404 001.00 | | 47 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 227.00 | 372 291.00 | | 383 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 93 847.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 073.00 | 466 138.00 | | 384 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 821.00 | 937 863.00 | | -336 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 450.00 | -199 799.00 | | -191 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 739 466.00 | 29 812 692.00 | | 27 739 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 917 745.00 | 29 000 877.00 | | 27 917 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 279.00 | 811 815.00 | | -178 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 216.00 | | 172 643.00 | 4 914 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 124 659.00 | 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | 161 642.00 | 4 924 697.00 | 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 642.00 | 4 592 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 343.00 | | 172 643.00 | 4 581 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 612.00 | 130 489.00 | 160 796.00 | 4 367 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338 036.00 | 130 489.00 | 160 796.00 | 4 338 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 240.00 | 554 958.00 | 425 307.00 | 759 240.00 |
6T Sur comptes clients | 608 742.00 | 332 571.00 | 192 654.00 | 608 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 856.00 | 332 571.00 | 192 654.00 | 666 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 096.00 | 887 529.00 | 617 961.00 | 1 426 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 529.00 | 617 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 056.00 | 5 455 056.00 | | 5 455 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 856.00 | 450 856.00 | | 450 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 649.00 | 1 636 649.00 | | 1 636 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
UX Autres créances clients | 8 155 805.00 | | | 8 155 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 470 892.00 | | | 470 892.00 |
VC Groupe et associés | 458 385.00 | | | 458 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 211.00 | | | 503 211.00 |
VP Divers | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 806.00 | | | 690 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514 645.00 | 10 514 645.00 | | 10 514 645.00 |
VW T.V.A. | 1 598 969.00 | 1 598 969.00 | | 1 598 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 475.00 | 9 609 475.00 | | 9 609 475.00 |