| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
AH Fonds commercial | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 037.00 | 581 833.00 | 39 205.00 | 621 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996 254.00 | 3 671 116.00 | 325 138.00 | 3 996 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 073.00 | 4 289 842.00 | 633 230.00 | 4 923 073.00 |
BT Marchandises | 383 531.00 | | 383 531.00 | 383 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140 841.00 | 590 178.00 | 9 550 663.00 | 10 140 841.00 |
BZ Autres créances | 915 899.00 | 48 402.00 | 867 498.00 | 915 899.00 |
CF Disponibilités | 2 945 882.00 | | 2 945 882.00 | 2 945 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 536 816.00 | 638 580.00 | 13 898 236.00 | 14 536 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 459 889.00 | 4 928 423.00 | 14 531 466.00 | 19 459 889.00 |
CU Autres participations | 22 565.00 | 7 318.00 | 15 248.00 | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 226 183.00 | 1 839 650.00 | | 2 226 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 937.00 | 386 533.00 | | 143 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 938.00 | 2 801 002.00 | | 2 944 938.00 |
DP Provisions pour risques | 182 200.00 | 272 200.00 | | 182 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 898.00 | 766 421.00 | | 904 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 098.00 | 1 038 621.00 | | 1 087 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 146.00 | 5 165 579.00 | | 4 850 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 897.00 | 2 646 270.00 | | 2 603 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 005 387.00 | 2 917 107.00 | | 3 005 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 499 430.00 | 10 768 956.00 | | 10 499 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 531 466.00 | 14 608 579.00 | | 14 531 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 855 163.00 | 56 000.00 | 26 911 163.00 | 26 855 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 855 163.00 | 56 000.00 | 26 911 163.00 | 26 855 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 592 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 330 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 796.00 | |
GE Autres charges | | | 183 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 399 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 665.00 | 145 387.00 | | 79 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | 32 310.00 | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 432.00 | 177 697.00 | | 88 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 975.00 | 185 481.00 | | 284 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 1 114.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 391.00 | 231 377.00 | | 285 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 960.00 | -53 680.00 | | -196 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 281.00 | -199 968.00 | | -144 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 688 149.00 | 26 871 629.00 | | 27 688 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 544 213.00 | 26 485 096.00 | | 27 544 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 937.00 | 386 533.00 | | 143 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 720.00 | | 474 207.00 | 4 857 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 855.00 | 4 923 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 855.00 | 4 617 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 939.00 | | 474 207.00 | 4 551 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 169.00 | 103 669.00 | 111 314.00 | 4 290 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 593.00 | 103 669.00 | 111 314.00 | 4 260 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 621.00 | 296 796.00 | 248 320.00 | 1 038 621.00 |
6T Sur comptes clients | 725 367.00 | | 135 189.00 | 725 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 086.00 | | 135 189.00 | 781 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 708.00 | 296 796.00 | 383 508.00 | 1 819 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 146.00 | 4 850 146.00 | | 4 850 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 771.00 | 433 771.00 | | 433 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 005 387.00 | 3 005 387.00 | | 3 005 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
UX Autres créances clients | 10 139 669.00 | 10 139 669.00 | | 10 139 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 374 760.00 | 374 760.00 | | 374 760.00 |
VC Groupe et associés | 189 659.00 | 189 659.00 | | 189 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242 296.00 | 11 242 296.00 | | 11 242 296.00 |
VW T.V.A. | 1 936 210.00 | 1 936 210.00 | | 1 936 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 499 430.00 | 10 499 430.00 | | 10 499 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |