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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
AH Fonds commercial | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 670.00 | 565 216.00 | 37 454.00 | 602 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 269.00 | 3 695 377.00 | 253 892.00 | 3 949 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 720.00 | 4 297 487.00 | 560 233.00 | 4 857 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 361 278.00 | | 361 278.00 | 361 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697 767.00 | 725 367.00 | 9 972 400.00 | 10 697 767.00 |
BZ Autres créances | 1 083 983.00 | 48 402.00 | 1 035 582.00 | 1 083 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 530 710.00 | | 2 530 710.00 | 2 530 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 822 115.00 | 773 769.00 | 14 048 346.00 | 14 822 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 835.00 | 5 071 256.00 | 14 608 579.00 | 19 679 835.00 |
CU Autres participations | 22 565.00 | 7 318.00 | 15 247.00 | 22 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 839 650.00 | 2 017 928.00 | | 1 839 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 533.00 | -178 279.00 | | 386 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 002.00 | 2 414 469.00 | | 2 801 002.00 |
DP Provisions pour risques | 272 200.00 | 106 200.00 | | 272 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 421.00 | 782 692.00 | | 766 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 621.00 | 888 892.00 | | 1 038 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 58 641.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 579.00 | 5 455 056.00 | | 5 165 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 270.00 | 2 337 804.00 | | 2 646 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917 107.00 | 1 636 649.00 | | 2 917 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 768 956.00 | 9 596 512.00 | | 10 768 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 608 579.00 | 12 899 873.00 | | 14 608 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 287 755.00 | 2 400.00 | 26 290 154.00 | 26 287 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 287 755.00 | 2 400.00 | 26 290 154.00 | 26 287 755.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 675 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 541 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 443 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 387.00 | 28 279.00 | | 145 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 310.00 | 18 972.00 | | 32 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 697.00 | 47 252.00 | | 177 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 481.00 | 383 227.00 | | 185 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 782.00 | 845.00 | | 44 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 377.00 | 384 073.00 | | 231 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 680.00 | -336 821.00 | | -53 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 968.00 | -191 450.00 | | -199 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 871 629.00 | 27 739 466.00 | | 26 871 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 485 096.00 | 27 917 745.00 | | 26 485 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 533.00 | -178 279.00 | | 386 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 697.00 | | 122 290.00 | 4 924 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 744.00 | 98 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 267.00 | 4 857 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 523.00 | 4 551 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 344.00 | | 121 118.00 | 4 592 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 659.00 | | 1 172.00 | 124 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 305.00 | 97 409.00 | 144 544.00 | 4 337 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 729.00 | 97 409.00 | 144 544.00 | 4 307 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 892.00 | 338 995.00 | 189 266.00 | 888 892.00 |
6T Sur comptes clients | 748 660.00 | | 23 292.00 | 748 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 797.00 | | 2 395.00 | 50 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 774.00 | | 25 687.00 | 806 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 665.00 | 338 995.00 | 214 953.00 | 1 695 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 995.00 | 212 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 579.00 | 5 165 579.00 | | 5 165 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 948.00 | 256 948.00 | | 256 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 203.00 | 324 203.00 | | 324 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917 107.00 | 2 917 107.00 | | 2 917 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
UX Autres créances clients | 10 696 595.00 | | | 10 696 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 387 260.00 | | | 387 260.00 |
VC Groupe et associés | 335 936.00 | | | 335 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VP Divers | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 106.00 | | | 296 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 967 241.00 | 11 967 241.00 | | 11 967 241.00 |
VW T.V.A. | 2 043 610.00 | 2 043 610.00 | | 2 043 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 956.00 | 10 768 956.00 | | 10 768 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |