| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
AH Fonds commercial | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 020.00 | 611 403.00 | 37 616.00 | 649 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048 904.00 | 3 763 519.00 | 285 385.00 | 4 048 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 804.00 | 4 411 816.00 | 604 988.00 | 5 016 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 524.00 | | 153 524.00 | 153 524.00 |
BT Marchandises | 146 753.00 | | 146 753.00 | 146 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 583 235.00 | 442 020.00 | 9 141 215.00 | 9 583 235.00 |
BZ Autres créances | 1 152 397.00 | 48 402.00 | 1 103 995.00 | 1 152 397.00 |
CF Disponibilités | 1 180 161.00 | | 1 180 161.00 | 1 180 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 340 239.00 | 490 422.00 | 11 849 817.00 | 12 340 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 357 043.00 | 4 902 238.00 | 12 454 805.00 | 17 357 043.00 |
CU Autres participations | 22 565.00 | 7 318.00 | 15 248.00 | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 151 991.00 | 2 370 119.00 | | 2 151 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 804.00 | -218 129.00 | | -643 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 006.00 | 2 726 810.00 | | 2 083 006.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 105 500.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 534.00 | 956 458.00 | | 728 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 534.00 | 1 061 958.00 | | 808 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 269.00 | 5 474 354.00 | | 5 291 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 295.00 | 2 648 013.00 | | 2 504 295.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | 9 528.00 | | 9 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717 738.00 | 2 346 457.00 | | 1 717 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 563 265.00 | 10 555 152.00 | | 9 563 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 805.00 | 14 343 920.00 | | 12 454 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 22 970 481.00 | 245 694.00 | 23 216 175.00 | 22 970 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 970 514.00 | 245 694.00 | 23 216 208.00 | 22 970 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 776 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 918 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 154 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 351 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 046.00 | 67 243.00 | | 22 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 20 961.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 146.00 | 88 204.00 | | 38 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 292.00 | 226 104.00 | | 114 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 120.00 | 13 755.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 411.00 | 239 859.00 | | 123 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 265.00 | -151 655.00 | | -85 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 320.00 | -4 800.00 | | -10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 822 157.00 | 25 353 913.00 | | 23 822 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 465 960.00 | 25 572 041.00 | | 24 465 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 804.00 | -218 129.00 | | -643 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 657.00 | | 80 843.00 | 5 037 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 696.00 | 5 016 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 696.00 | 4 697 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 776.00 | | 80 843.00 | 4 718 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 011.00 | 136 064.00 | 92 576.00 | 4 361 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331 434.00 | 136 064.00 | 92 576.00 | 4 331 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 958.00 | 25 460.00 | 278 884.00 | 1 061 958.00 |
6T Sur comptes clients | 443 720.00 | | 1 700.00 | 443 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 440.00 | | 1 700.00 | 499 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 398.00 | 25 460.00 | 280 584.00 | 1 561 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 460.00 | 280 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 269.00 | 5 291 269.00 | | 5 291 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 406.00 | 558 406.00 | | 558 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 717 738.00 | 1 717 738.00 | | 1 717 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 583 235.00 | 9 583 235.00 | | 9 583 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 819 446.00 | 819 446.00 | | 819 446.00 |
VC Groupe et associés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VP Divers | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 823.00 | 296 823.00 | | 296 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 940 663.00 | 10 940 663.00 | | 10 940 663.00 |
VW T.V.A. | 1 893 629.00 | 1 893 629.00 | | 1 893 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563 265.00 | 9 563 265.00 | | 9 563 265.00 |