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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
AH Fonds commercial | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 214.00 | 595 503.00 | 33 711.00 | 629 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089 562.00 | 3 735 932.00 | 353 630.00 | 4 089 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 657.00 | 4 368 328.00 | 669 329.00 | 5 037 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
BT Marchandises | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 243 672.00 | 443 720.00 | 10 799 952.00 | 11 243 672.00 |
BZ Autres créances | 910 610.00 | 48 402.00 | 862 208.00 | 910 610.00 |
CF Disponibilités | 1 312 984.00 | | 1 312 984.00 | 1 312 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 107.00 | | 295 107.00 | 295 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 166 713.00 | 492 122.00 | 13 674 591.00 | 14 166 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 370.00 | 4 860 450.00 | 14 343 920.00 | 19 204 370.00 |
CU Autres participations | 22 565.00 | 7 318.00 | 15 248.00 | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 370 119.00 | 2 226 183.00 | | 2 370 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 129.00 | 143 937.00 | | -218 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 810.00 | 2 944 938.00 | | 2 726 810.00 |
DP Provisions pour risques | 105 500.00 | 182 200.00 | | 105 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 458.00 | 904 898.00 | | 956 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 958.00 | 1 087 098.00 | | 1 061 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 354.00 | 4 850 146.00 | | 5 474 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 013.00 | 2 603 897.00 | | 2 648 013.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346 457.00 | 3 005 387.00 | | 2 346 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 555 152.00 | 10 499 430.00 | | 10 555 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 343 920.00 | 14 531 466.00 | | 14 343 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FG Production vendue services | 24 722 135.00 | 14 039.00 | 24 736 174.00 | 24 722 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 725 520.00 | 14 039.00 | 24 739 559.00 | 24 725 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 259 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 122 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 887.00 | |
GE Autres charges | | | 124 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 334 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 243.00 | 79 665.00 | | 67 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 961.00 | 8 767.00 | | 20 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 204.00 | 88 432.00 | | 88 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 104.00 | 284 975.00 | | 226 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 859.00 | 285 391.00 | | 239 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 655.00 | -196 960.00 | | -151 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -144 281.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 353 913.00 | 27 688 149.00 | | 25 353 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 572 041.00 | 27 544 213.00 | | 25 572 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 129.00 | 143 937.00 | | -218 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 073.00 | | 172 148.00 | 4 923 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 563.00 | 5 037 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 563.00 | 4 718 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 292.00 | | 159 048.00 | 4 617 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 087.00 | | 13 100.00 | 98 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 525.00 | 122 294.00 | 43 808.00 | 4 282 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 949.00 | 122 294.00 | 43 808.00 | 4 252 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 098.00 | 195 887.00 | 221 027.00 | 1 087 098.00 |
6T Sur comptes clients | 590 178.00 | 1 700.00 | 148 158.00 | 590 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 898.00 | 1 700.00 | 148 158.00 | 645 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 996.00 | 197 587.00 | 369 185.00 | 1 732 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 587.00 | 369 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 354.00 | 5 474 354.00 | | 5 474 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 796.00 | 435 796.00 | | 435 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346 457.00 | 2 346 457.00 | | 2 346 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
UX Autres créances clients | 11 241 972.00 | 11 241 972.00 | | 11 241 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 604 935.00 | 604 935.00 | | 604 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 216.00 | 291 216.00 | | 291 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 107.00 | 295 107.00 | | 295 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 010.00 | 12 538 010.00 | | 12 538 010.00 |
VW T.V.A. | 2 165 996.00 | 2 165 996.00 | | 2 165 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 518 352.00 | 10 518 352.00 | | 10 518 352.00 |