| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
AH Fonds commercial | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 183.00 | 620 177.00 | 26 006.00 | 646 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127 797.00 | 3 777 225.00 | 350 572.00 | 4 127 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 579.00 | 4 434 296.00 | 643 283.00 | 5 077 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
BT Marchandises | 141 946.00 | 58 000.00 | 83 946.00 | 141 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946 007.00 | 407 144.00 | 8 538 864.00 | 8 946 007.00 |
BZ Autres créances | 584 378.00 | 48 402.00 | 535 976.00 | 584 378.00 |
CF Disponibilités | 2 804 360.00 | | 2 804 360.00 | 2 804 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 746 150.00 | 513 545.00 | 12 232 605.00 | 12 746 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 823 729.00 | 4 947 841.00 | 12 875 888.00 | 17 823 729.00 |
CU Autres participations | 7 321.00 | 7 318.00 | 3.00 | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 508 187.00 | 2 151 991.00 | | 1 508 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 951.00 | -643 804.00 | | 540 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 956.00 | 2 083 006.00 | | 2 623 956.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 962.00 | 728 534.00 | | 910 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 962.00 | 808 534.00 | | 990 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953 232.00 | 5 291 269.00 | | 4 953 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 597.00 | 2 504 295.00 | | 2 532 597.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 9 964.00 | | 14 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 207.00 | 1 717 738.00 | | 1 703 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 969.00 | 9 563 265.00 | | 9 260 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 875 888.00 | 12 454 805.00 | | 12 875 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FG Production vendue services | 23 267 266.00 | 795 302.00 | 24 062 568.00 | 23 267 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 269 279.00 | 795 302.00 | 24 064 581.00 | 23 269 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 584 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 885 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 795.00 | |
GE Autres charges | | | 154 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 967 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 264.00 | 22 046.00 | | 304 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 232.00 | 16 100.00 | | 57 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 495.00 | 38 146.00 | | 361 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 354.00 | 114 292.00 | | 292 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 642.00 | 9 120.00 | | 18 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 003.00 | 123 411.00 | | 314 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 492.00 | -85 265.00 | | 47 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | -10 320.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 954 684.00 | 23 822 157.00 | | 24 954 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 413 733.00 | 24 465 960.00 | | 24 413 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 951.00 | -643 804.00 | | 540 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 804.00 | | 227 568.00 | 5 016 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 282.00 | 95 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 794.00 | 5 077 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 512.00 | 4 773 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 923.00 | | 227 568.00 | 4 697 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 498.00 | 145 500.00 | 123 020.00 | 4 404 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 922.00 | 145 500.00 | 123 020.00 | 4 374 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 534.00 | 319 795.00 | 137 367.00 | 808 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 442 020.00 | 1 954.00 | 36 831.00 | 442 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 740.00 | 59 954.00 | 36 831.00 | 497 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 273.00 | 379 749.00 | 174 198.00 | 1 306 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 749.00 | 174 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953 232.00 | 4 953 232.00 | | 4 953 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 841.00 | 447 841.00 | | 447 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 207.00 | 1 703 207.00 | | 1 703 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 946 007.00 | 8 946 007.00 | | 8 946 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |
VC Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735 083.00 | 9 735 083.00 | | 9 735 083.00 |
VW T.V.A. | 1 910 435.00 | 1 910 435.00 | | 1 910 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 919.00 | 9 203 919.00 | | 9 203 919.00 |