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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718 943.00 | 2 596 365.00 | 122 578.00 | 2 718 943.00 |
AN Terrains | 110 378.00 | 95 967.00 | 14 410.00 | 110 378.00 |
AP Constructions | 11 420 036.00 | 3 821 383.00 | 7 598 653.00 | 11 420 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 576.00 | 208 485.00 | 79 091.00 | 287 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 662.00 | 677 542.00 | 44 120.00 | 721 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 293 515.00 | 7 399 743.00 | 7 893 772.00 | 15 293 515.00 |
BT Marchandises | 25 814 711.00 | 63 717.00 | 25 750 994.00 | 25 814 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 646 688.00 | | 41 646 688.00 | 41 646 688.00 |
BZ Autres créances | 6 704 608.00 | 8 931.00 | 6 695 677.00 | 6 704 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 580 837.00 | 72 648.00 | 74 508 189.00 | 74 580 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 874 353.00 | 7 472 391.00 | 82 401 962.00 | 89 874 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 769.00 | | | 293 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 796.00 | -255 719.00 | | -239 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 721.00 | 15 923.00 | | 81 721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263 284.00 | 1 116 664.00 | | 1 263 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 208.00 | 1 436 867.00 | | 1 665 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 486 259.00 | 43 183 755.00 | | 39 486 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 382 389.00 | 25 959 561.00 | | 21 382 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 816.00 | 3 497 048.00 | | 4 265 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 570.00 | 105 230.00 | | 78 570.00 |
EA Autres dettes | 15 523 718.00 | 14 132 463.00 | | 15 523 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 736 753.00 | 86 878 060.00 | | 80 736 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 401 962.00 | 88 314 928.00 | | 82 401 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 253 419.00 | 82 661 394.00 | | 77 253 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 241 002.00 | 38 198 917.00 | | 35 241 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 868 276.00 | | 407 868 276.00 | 407 868 276.00 |
FG Production vendue services | 5 560 279.00 | | 5 560 279.00 | 5 560 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 428 555.00 | | 413 428 555.00 | 413 428 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 720 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 289 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 552 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 471 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 619.00 | 146 719.00 | | 146 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 619.00 | -146 619.00 | | -146 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 350.00 | 181 006.00 | | 191 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 040 368.00 | 379 033 550.00 | | 416 040 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 958 647.00 | 379 017 627.00 | | 415 958 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 721.00 | 15 923.00 | | 81 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 085 039.00 | | | 15 085 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 293 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 539 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516 976.00 | | | 12 516 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673 199.00 | 739 135.00 | 12 590.00 | 6 673 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 380.00 | 531 589.00 | 12 590.00 | 4 284 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 116 664.00 | 146 620.00 | | 1 116 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 831.00 | 63 717.00 | 92 900.00 | 101 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 495.00 | 210 337.00 | 92 900.00 | 1 218 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 717.00 | 92 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 577.00 | 1 739 577.00 | | 1 739 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 196.00 | | | 383 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 766 127.00 | 48 472 358.00 | 293 769.00 | 48 766 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 736 753.00 | 77 253 420.00 | 2 933 333.00 | 80 736 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |