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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870 114.00 | 2 719 580.00 | 150 533.00 | 2 870 114.00 |
AN Terrains | 110 378.00 | 107 005.00 | 3 372.00 | 110 378.00 |
AP Constructions | 11 431 470.00 | 4 289 908.00 | 7 141 562.00 | 11 431 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 576.00 | 232 222.00 | 55 354.00 | 287 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 434 177.00 | 8 009 146.00 | 7 425 031.00 | 15 434 177.00 |
BN En cours de production de biens | 40 309 093.00 | 59 165.00 | 40 249 928.00 | 40 309 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 783 931.00 | | 41 783 931.00 | 41 783 931.00 |
BZ Autres créances | 8 046 709.00 | 8 931.00 | 8 037 778.00 | 8 046 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 585 872.00 | 68 096.00 | 90 517 776.00 | 90 585 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 020 050.00 | 8 077 242.00 | 97 942 807.00 | 106 020 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 075.00 | -239 796.00 | | -158 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 829.00 | 81 721.00 | | 217 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 409 904.00 | 1 263 284.00 | | 1 409 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 657.00 | 1 665 208.00 | | 2 029 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 198 471.00 | 39 486 259.00 | | 52 198 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898 889.00 | 21 382 389.00 | | 24 898 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 037.00 | 4 265 816.00 | | 2 282 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 050.00 | 78 570.00 | | 60 050.00 |
EA Autres dettes | 16 473 701.00 | 15 523 718.00 | | 16 473 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 913 149.00 | 80 736 753.00 | | 95 913 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 942 807.00 | 82 401 962.00 | | 97 942 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 163 149.00 | 77 253 419.00 | | 93 163 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 686 528.00 | 35 241 002.00 | | 48 686 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 522 510.00 | | 367 522 510.00 | 367 522 510.00 |
FG Production vendue services | 5 700 141.00 | | 5 700 141.00 | 5 700 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 222 652.00 | | 373 222 652.00 | 373 222 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 619 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 712 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 494 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 165.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 891 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 619.00 | -146 619.00 | | -146 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 505.00 | 191 350.00 | | 183 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 567 502.00 | 416 040 368.00 | | 375 567 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 349 673.00 | 415 958 647.00 | | 375 349 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 829.00 | 81 721.00 | | 217 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 293 516.00 | | | 15 293 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 434 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 529 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539 654.00 | | | 12 539 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399 744.00 | 676 456.00 | 67 054.00 | 7 399 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 379.00 | 536 346.00 | 50 159.00 | 4 803 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 263 284.00 | 146 620.00 | | 1 263 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 648.00 | 59 165.00 | 63 717.00 | 72 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 932.00 | 205 785.00 | 63 717.00 | 1 335 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 165.00 | 63 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 830 641.00 | | | 49 830 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 198 471.00 | 49 448 471.00 | 2 750 000.00 | 52 198 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
VP Divers | 420 289.00 | | | 420 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276 780.00 | 49 957 402.00 | 319 378.00 | 50 276 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 913 150.00 | 93 163 150.00 | 2 750 000.00 | 95 913 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |