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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253 890.00 | 2 887 627.00 | 366 262.00 | 3 253 890.00 |
AN Terrains | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
AP Constructions | 11 529 821.00 | 5 123 870.00 | 6 405 950.00 | 11 529 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 141.00 | 248 418.00 | 38 722.00 | 287 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 656.00 | 676 714.00 | 49 941.00 | 726 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 967 775.00 | 9 047 010.00 | 6 920 764.00 | 15 967 775.00 |
BT Marchandises | 32 081 925.00 | 92 556.00 | 31 989 369.00 | 32 081 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 867 948.00 | | 44 867 948.00 | 44 867 948.00 |
BZ Autres créances | 9 178 150.00 | 1 758.00 | 9 176 392.00 | 9 178 150.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 162 197.00 | 94 314.00 | 86 067 883.00 | 86 162 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 129 973.00 | 9 141 324.00 | 92 988 648.00 | 102 129 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 608.00 | 59 753.00 | | 132 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036.00 | 72 854.00 | | 8 036.00 |
DK Provisions réglementées | 1 703 143.00 | 1 556 523.00 | | 1 703 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 787.00 | 2 249 131.00 | | 2 403 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 389 611.00 | 56 130 416.00 | | 46 389 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 647 085.00 | 23 556 699.00 | | 26 647 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 821.00 | 4 661 915.00 | | 2 047 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 542.00 | 1 581 478.00 | | 1 415 542.00 |
EA Autres dettes | 14 084 800.00 | 16 006 048.00 | | 14 084 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 584 860.00 | 101 936 558.00 | | 90 584 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 988 648.00 | 104 185 690.00 | | 92 988 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 301 527.00 | 99 919 891.00 | | 89 301 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 372 944.00 | 53 343 723.00 | | 44 372 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 849 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 531 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 381 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 008 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 035 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 759 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 314.00 | |
GE Autres charges | | | 15 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 506 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 619.00 | 147 431.00 | | 146 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 619.00 | 147 431.00 | | 146 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 619.00 | -147 431.00 | | -146 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 182.00 | 188 984.00 | | 202 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 999 092.00 | 388 657 844.00 | | 409 999 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 991 056.00 | 388 584 989.00 | | 409 991 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036.00 | 72 854.00 | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502 487.00 | 561 113.00 | 16 589.00 | 8 502 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777 867.00 | 109 761.00 | | 2 777 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724 620.00 | 451 351.00 | 16 589.00 | 5 724 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 556 524.00 | 146 620.00 | | 1 556 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 020.00 | 94 314.00 | 96 020.00 | 96 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 020.00 | 94 314.00 | 96 020.00 | 96 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 544.00 | 240 934.00 | 96 020.00 | 1 652 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 314.00 | 96 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 195 249.00 | 44 195 249.00 | | 44 195 249.00 |
UX Autres créances clients | 53 528 552.00 | 53 528 552.00 | | 53 528 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016 667.00 | 733 333.00 | 1 283 334.00 | 2 016 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 372 944.00 | 44 372 944.00 | | 44 372 944.00 |
VP Divers | 517 547.00 | 292 563.00 | 224 984.00 | 517 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079 175.00 | 53 854 191.00 | 224 984.00 | 54 079 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 584 861.00 | 89 301 527.00 | 1 283 334.00 | 90 584 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |