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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787 892.00 | 3 278 538.00 | 509 354.00 | 3 787 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
AN Terrains | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
AP Constructions | 11 879 108.00 | 5 960 462.00 | 5 918 646.00 | 11 879 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 063.00 | 268 666.00 | 49 397.00 | 318 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 628.00 | 728 745.00 | 59 883.00 | 788 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 046 361.00 | 10 346 791.00 | 6 699 570.00 | 17 046 361.00 |
BT Marchandises | 41 662 326.00 | 92 252.00 | 41 570 074.00 | 41 662 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 077 402.00 | | 54 077 402.00 | 54 077 402.00 |
BZ Autres créances | 12 250 752.00 | 5 919.00 | 12 244 833.00 | 12 250 752.00 |
CF Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 059 447.00 | 98 171.00 | 107 961 277.00 | 108 059 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 105 810.00 | 10 444 962.00 | 114 660 848.00 | 125 105 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | | 133 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 263.00 | | | -18 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | -151 875.00 | | 2 798.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996 383.00 | 1 849 763.00 | | 1 996 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 950.00 | 2 398 532.00 | | 2 547 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 670 824.00 | 57 267 785.00 | | 42 670 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 254 803.00 | 40 999 576.00 | | 44 254 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 133.00 | 1 765 196.00 | | 3 602 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 492.00 | 8 419.00 | | 158 492.00 |
EA Autres dettes | 21 426 622.00 | 17 608 011.00 | | 21 426 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 112 897.00 | 117 648 989.00 | | 112 112 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 660 848.00 | 120 047 521.00 | | 114 660 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 352 600.00 | 117 098 989.00 | | 108 352 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 995 686.00 | 55 984 452.00 | | 41 995 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 908 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 656 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 564 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 719 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 550 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 252.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 035 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 619.00 | -146 619.00 | | -146 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 825.00 | 233 072.00 | | 238 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 616 373.00 | 474 350 861.00 | | 490 616 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 613 574.00 | 474 502 736.00 | | 490 613 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799.00 | -151 875.00 | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669 178.00 | 709 928.00 | 32 315.00 | 9 669 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054 412.00 | 224 126.00 | | 3 054 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 766.00 | 485 802.00 | 32 315.00 | 6 614 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 849 763.00 | 146 620.00 | | 1 849 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 348.00 | 92 252.00 | 100 429.00 | 106 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 111.00 | 238 872.00 | 100 429.00 | 1 956 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 252.00 | 100 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 442 053.00 | 69 442 053.00 | | 69 442 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 670 825.00 | 38 910 529.00 | 3 760 297.00 | 42 670 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 195.00 | | | 908 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 328 155.00 | 66 328 155.00 | | 66 328 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 392 435.00 | 66 392 435.00 | | 66 392 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 112 897.00 | 108 352 601.00 | 3 760 297.00 | 112 112 897.00 |