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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074 741.00 | 2 777 866.00 | 296 874.00 | 3 074 741.00 |
AN Terrains | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
AP Constructions | 11 519 687.00 | 4 710 395.00 | 6 809 291.00 | 11 519 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 576.00 | 245 597.00 | 41 979.00 | 287 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 560.00 | 658 249.00 | 24 311.00 | 682 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 709 862.00 | 8 502 486.00 | 7 207 375.00 | 15 709 862.00 |
BT Marchandises | 29 465 794.00 | 87 596.00 | 29 378 198.00 | 29 465 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 791 930.00 | | 55 791 930.00 | 55 791 930.00 |
BZ Autres créances | 11 755 459.00 | 8 424.00 | 11 747 035.00 | 11 755 459.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 074 334.00 | 96 020.00 | 96 978 314.00 | 97 074 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 784 196.00 | 8 598 506.00 | 104 185 690.00 | 112 784 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 494.00 | | | 332 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DG Autres réserves | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
DH Report à nouveau | | -158 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 854.00 | 217 829.00 | | 72 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556 523.00 | 1 409 904.00 | | 1 556 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 131.00 | 2 029 657.00 | | 2 249 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 130 416.00 | 52 198 471.00 | | 56 130 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556 699.00 | 24 898 889.00 | | 23 556 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661 915.00 | 2 282 037.00 | | 4 661 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 360.00 | 60 050.00 | | 119 360.00 |
EA Autres dettes | 17 468 165.00 | 16 473 701.00 | | 17 468 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 936 558.00 | 95 913 149.00 | | 101 936 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 185 690.00 | 97 942 807.00 | | 104 185 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 919 891.00 | 93 163 149.00 | | 99 919 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 343 723.00 | 48 686 528.00 | | 53 343 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 556 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 050 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 607 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 815 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 336 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 843 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 255 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 085 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812.00 | 146 619.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 431.00 | 146 619.00 | | 147 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 431.00 | -146 619.00 | | -147 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 984.00 | 183 505.00 | | 188 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 657 844.00 | 375 567 502.00 | | 388 657 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 584 989.00 | 375 349 673.00 | | 388 584 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 854.00 | 217 829.00 | | 72 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 434 178.00 | 324 643.00 | | 15 434 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 958.00 | 15 709 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 3 074 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 358.00 | 12 600 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 114.00 | 210 227.00 | | 2 870 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 529 145.00 | 114 415.00 | | 12 529 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009 147.00 | 542 298.00 | 48 958.00 | 8 009 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719 581.00 | 63 886.00 | 5 600.00 | 2 719 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289 566.00 | 478 412.00 | 43 358.00 | 5 289 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 409 904.00 | 146 620.00 | | 1 409 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 096.00 | 87 596.00 | 59 672.00 | 68 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 000.00 | 234 216.00 | 59 672.00 | 1 478 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 596.00 | 59 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 806 142.00 | 45 806 142.00 | | 45 806 142.00 |
VP Divers | 567 486.00 | 234 992.00 | 332 494.00 | 567 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 608 273.00 | 67 275 779.00 | 332 494.00 | 67 608 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 936 558.00 | 99 919 891.00 | 2 016 667.00 | 101 936 558.00 |